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美盛西方資產全球核心增值債券基金-優類股美元累積型
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| - | - | - | 8.11% | -0.01% |
| 美盛西方資產全球核心增值債券基金-優類股美元累積型 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/07/03 | 156.7400 | 0.04% |
| 2025/07/02 | 156.6800 | -0.20% |
| 2025/07/01 | 157.0000 | 0.10% |
| 2025/06/30 | 156.8500 | 0.22% |
| 2025/06/27 | 156.5100 | -0.11% |
| 2025/06/26 | 156.6800 | 0.24% |
| 2025/06/25 | 156.3000 | -0.03% |
| 2025/06/24 | 156.3400 | 0.24% |
| 2025/06/23 | 155.9600 | 0.15% |
| 2025/06/20 | 155.7300 | -0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 美盛西方資產全球核心增值債券基金-優類股美元累積型 | 1.34% | 3.45% | 5.54% | 3.37% |
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