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美盛西方資產全球多重策略基金-優類股美元配息型(M)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 105.9900 0.0500 0.05% 1.53% 07/03

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - 2.80% -0.87%
含息 - - - 7.97% 4.11%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.439503732 102.4400 0.43%
02/01 0.397074396 105.0700 0.38%
03/01 0.413853329 102.6800 0.40%
04/03 0.480233422 102.1900 0.47%
05/01 0.400519816 102.0300 0.39%
06/01 0.446986705 101.0100 0.44%
07/03 0.468311289 102.9800 0.45%
08/01 0.435980505 103.9600 0.42%
09/01 0.472949041 102.2500 0.46%
10/02 0.472678693 99.9800 0.47%
11/01 0.428318369 98.4400 0.44%
12/01 0.437679264 102.1600 0.43%
2023總計 5.294088561 102.1600 5.18%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.441804612 105.3100 0.42%
02/01 0.432958823 104.7000 0.41%
03/01 0.43526355 104.2300 0.42%
04/01 0.456267797 104.6700 0.44%
05/01 0.441686007 102.5900 0.43%
06/03 0.480049247 103.4300 0.46%
07/01 0.392486266 103.3500 0.38%
08/01 0.441396623 104.9200 0.42%
09/03 0.468303073 105.6900 0.44%
10/01 0.392850978 107.0200 0.37%
11/01 0.420009621 105.0400 0.40%
12/02 0.443425313 105.7100 0.42%
2024總計 5.24650191 105.7100 4.96%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.428488454 104.3900 0.41%
02/03 0.451268987 104.9900 0.43%
03/03 0.389894695 105.6700 0.37%
04/01 0.413601727 104.9800 0.39%
05/01 0.422630105 105.2900 0.40%
06/02 0.439909625 105.4900 0.42%
07/01 0.402305709 106.3100 0.38%
2025總計 2.948099302 106.3100 2.77%

美盛西方資產全球多重策略基金-優類股美元配息型(M)




日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 105.9900 0.05%
2025/07/02 105.9400 -0.07%
2025/07/01 106.0100 -0.28%
2025/06/30 106.3100 0.20%
2025/06/27 106.1000 -0.04%
2025/06/26 106.1400 0.10%
2025/06/25 106.0300 0.05%
2025/06/24 105.9800 0.29%
2025/06/23 105.6700 0.11%
2025/06/20 105.5500 -0.04%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
美盛西方資產全球多重策略基金-優類股美元配息型(M) 1.17% 1.89% 2.81% 1.53%
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