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美盛西方資產全球多重策略基金-優類股美元配息型(M)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 102.6100 0.3800 0.37% -2.56% 05/02

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - 2.80%
含息 - - - - 7.97%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/18 0.330644325 - -
02/14 0.334634451 - -
03/01 0.153954211 - -
04/01 0.300286003 - -
05/02 0.376195128 - -
06/01 0.368600222 - -
07/01 0.368682289 101.8200 0.36%
08/01 0.393887922 105.6000 0.37%
09/01 0.410276915 104.4500 0.39%
10/03 0.439243411 99.0300 0.44%
11/01 0.392410031 100.6500 0.39%
12/01 0.40727475 103.6900 0.39%
2022總計 4.276089658 103.6900 4.12%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.439503732 102.4400 0.43%
02/01 0.397074396 105.0700 0.38%
03/01 0.413853329 102.6800 0.40%
04/03 0.480233422 102.1900 0.47%
05/01 0.400519816 102.0300 0.39%
06/01 0.446986705 101.0100 0.44%
07/03 0.468311289 102.9800 0.45%
08/01 0.435980505 103.9600 0.42%
09/01 0.472949041 102.2500 0.46%
10/02 0.472678693 99.9800 0.47%
11/01 0.428318369 98.4400 0.44%
12/01 0.437679264 102.1600 0.43%
2023總計 5.294088561 102.1600 5.18%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.441804612 105.3100 0.42%
02/01 0.432958823 104.7000 0.41%
03/01 0.43526355 104.2300 0.42%
04/01 0.456267797 104.6700 0.44%
2024總計 1.766294782 104.6700 1.69%

美盛西方資產全球多重策略基金-優類股美元配息型(M)




日期 淨值 漲跌比例
2024/05/02 102.6100 0.37%
2024/05/01 102.2300 -0.35%
2024/04/30 102.5900 -0.37%
2024/04/29 102.9700 0.30%
2024/04/26 102.6600 0.27%
2024/04/25 102.3800 -0.29%
2024/04/24 102.6800 -0.24%
2024/04/23 102.9300 0.20%
2024/04/22 102.7200 0.20%
2024/04/19 102.5200 0.06%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
美盛西方資產全球多重策略基金-優類股美元配息型(M) -1.48% 3.27% 1.11% -2.56%
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