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美盛西方資產全球多重策略基金-A類股美元增益配息型(M)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 75.4200 0.2900 0.39% -3.48% 05/02

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - 1.23%
含息 - - - - 7.03%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/18 0.30240868 - -
02/14 0.276155172 - -
03/01 0.140845667 - -
04/01 0.305470385 - -
05/02 0.293203321 - -
06/01 0.282867504 - -
07/01 0.268289045 77.0700 0.35%
08/01 0.287295754 79.8800 0.36%
09/01 0.317276224 78.9600 0.40%
10/03 0.310237724 74.8100 0.41%
11/01 0.285759706 76.0100 0.38%
12/01 0.368086829 78.2500 0.47%
2022總計 3.437896011 78.2500 4.39%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.399199773 77.1900 0.52%
02/01 0.359477022 79.0500 0.45%
03/01 0.338747102 77.1400 0.44%
04/03 0.396564154 76.6800 0.52%
05/01 0.335831928 76.4700 0.44%
06/01 0.367462544 75.6100 0.49%
07/03 0.386195644 77.0000 0.50%
08/01 0.353095678 77.6400 0.45%
09/01 0.386738455 76.2800 0.51%
10/02 0.377728313 74.5000 0.51%
11/01 0.359598184 73.2800 0.49%
12/01 0.419066441 75.9600 0.55%
2023總計 4.479705238 75.9600 5.90%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.458446624 78.1400 0.59%
02/01 0.426438487 77.5000 0.55%
03/01 0.40961491 77.0000 0.53%
04/01 0.438724606 77.1800 0.57%
2024總計 1.733224627 77.1800 2.25%

美盛西方資產全球多重策略基金-A類股美元增益配息型(M)




日期 淨值 漲跌比例
2024/05/02 75.4200 0.39%
2024/05/01 75.1300 -0.48%
2024/04/30 75.4900 -0.38%
2024/04/29 75.7800 0.30%
2024/04/26 75.5500 0.27%
2024/04/25 75.3500 -0.29%
2024/04/24 75.5700 -0.25%
2024/04/23 75.7600 0.20%
2024/04/22 75.6100 0.20%
2024/04/19 75.4600 0.05%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
美盛西方資產全球多重策略基金-A類股美元增益配息型(M) -2.04% 2.03% -0.79% -3.48%
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