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美盛西方資產全球多重策略基金-A類股澳幣增益配息型(M)避險
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 70.9600 -0.3400 -0.48% -4.26% 05/01

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - -0.31%
含息 - - - - 5.45%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/18 0.293993744 - -
02/14 0.26841949 - -
03/01 0.136905865 - -
04/01 0.296638016 - -
05/02 0.284427703 - -
06/01 0.274187632 - -
07/01 0.259753043 74.6200 0.35%
08/01 0.278049525 77.3100 0.36%
09/01 0.306901169 76.3800 0.40%
10/03 0.299675595 72.2600 0.41%
11/01 0.275897528 73.3800 0.38%
12/01 0.354967178 75.4700 0.47%
2022總計 3.329816488 75.4700 4.41%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.384505232 74.3500 0.52%
02/01 0.345736673 76.0300 0.45%
03/01 0.325407353 74.1000 0.44%
04/03 0.380466303 73.5700 0.52%
05/01 0.321846341 73.2900 0.44%
06/01 0.351661594 72.3600 0.49%
07/03 0.369189785 73.6100 0.50%
08/01 0.337150546 74.1400 0.45%
09/01 0.368819421 72.7500 0.51%
10/02 0.359785462 70.9600 0.51%
11/01 0.342041785 69.7000 0.49%
12/01 0.398201043 72.1800 0.55%
2023總計 4.284811538 72.1800 5.94%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.434870483 74.1200 0.59%
02/01 0.404030327 73.4300 0.55%
03/01 0.387696011 72.8800 0.53%
04/01 0.414807804 72.9700 0.57%
2024總計 1.641404625 72.9700 2.25%

美盛西方資產全球多重策略基金-A類股澳幣增益配息型(M)避險




日期 淨值 漲跌比例
2024/05/01 70.9600 -0.48%
2024/04/30 71.3000 -0.38%
2024/04/29 71.5700 0.31%
2024/04/26 71.3500 0.24%
2024/04/25 71.1800 -0.28%
2024/04/24 71.3800 -0.27%
2024/04/23 71.5700 0.20%
2024/04/22 71.4300 0.20%
2024/04/19 71.2900 0.04%
2024/04/18 71.2600 -0.07%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
美盛西方資產全球多重策略基金-A類股澳幣增益配息型(M)避險 -3.19% 1.81% -2.42% -4.26%
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