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美盛凱利基礎建設價值基金-A類股澳幣增益配息型(M)(澳幣避險)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 10.9900 0.0800 0.73% 2.71% 05/30

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - -2.13% 5.94%
含息 - - - 2.41% 10.42%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.048742308 10.3200 0.47%
02/01 0.043471333 10.4700 0.42%
03/01 0.036975678 10.1800 0.36%
04/03 0.043734194 10.2300 0.43%
05/01 0.037630531 10.3600 0.36%
06/01 0.03956519 10.1700 0.39%
07/03 0.040920278 10.1900 0.40%
08/01 0.037148358 10.2000 0.36%
09/01 0.035917418 9.7600 0.37%
10/02 0.034949418 9.4900 0.37%
11/01 0.033905776 9.5200 0.36%
12/01 0.035527848 9.9700 0.36%
2023總計 0.46848833 9.9700 4.70%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.038259704 10.1000 0.38%
02/01 0.035602395 10.0200 0.36%
03/01 0.033565295 10.0000 0.34%
04/01 0.036298825 10.1200 0.36%
05/01 0.0341764 9.8400 0.35%
06/03 0.036838431 10.2500 0.36%
07/01 0.030279047 9.9300 0.30%
08/01 0.035067319 10.3900 0.34%
09/03 0.043605604 10.4400 0.42%
10/01 0.038079188 10.7400 0.35%
11/01 0.042007152 10.7100 0.39%
12/02 0.048493291 11.1700 0.43%
2024總計 0.452272651 11.1700 4.05%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.046602572 10.7000 0.44%
02/03 0.048357842 10.7600 0.45%
03/03 0.044793377 10.9600 0.41%
04/01 0.045774764 10.8100 0.42%
05/01 0.04692574 10.7200 0.44%
2025總計 0.232454295 10.7200 2.17%

美盛凱利基礎建設價值基金-A類股澳幣增益配息型(M)(澳幣避險)




日期 淨值 漲跌比例
2025/05/30 10.9900 0.73%
2025/05/29 10.9100 -0.27%
2025/05/28 10.9400 -0.55%
2025/05/27 11.0000 0.64%
2025/05/23 10.9300 0.00%
2025/05/22 10.9300 -0.18%
2025/05/21 10.9500 -0.90%
2025/05/20 11.0500 0.36%
2025/05/19 11.0100 -0.18%
2025/05/16 11.0300 0.91%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
美盛凱利基礎建設價值基金-A類股澳幣增益配息型(M)(澳幣避險) 0.27% -1.61% 8.70% 2.71%
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