回到 StockQ 正常版首頁

美盛凱利基礎建設價值基金-A類股澳幣增益配息型(M)(澳幣避險)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 10.9600 0.0600 0.55% 8.51% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - -2.13%
含息 - - - - 2.41%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.024631105 - -
03/01 0.023708898 - -
04/01 0.02818497 - -
05/02 0.028433153 - -
06/01 0.029888464 - -
07/01 0.039376851 10.6900 0.37%
08/01 0.04910497 11.6100 0.42%
09/01 0.048122774 11.3800 0.42%
10/03 0.04521756 10.3600 0.44%
11/01 0.042780407 10.8100 0.40%
12/01 0.047275895 11.0000 0.43%
2022總計 0.406725047 11.0000 3.70%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.048742308 10.3200 0.47%
02/01 0.043471333 10.4700 0.42%
03/01 0.036975678 10.1800 0.36%
04/03 0.043734194 10.2300 0.43%
05/01 0.037630531 10.3600 0.36%
06/01 0.03956519 10.1700 0.39%
07/03 0.040920278 10.1900 0.40%
08/01 0.037148358 10.2000 0.36%
09/01 0.035917418 9.7600 0.37%
10/02 0.034949418 9.4900 0.37%
11/01 0.033905776 9.5200 0.36%
12/01 0.035527848 9.9700 0.36%
2023總計 0.46848833 9.9700 4.70%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.038259704 10.1000 0.38%
02/01 0.035602395 10.0200 0.36%
03/01 0.033565295 10.0000 0.34%
04/01 0.036298825 10.1200 0.36%
05/01 0.0341764 9.8400 0.35%
06/03 0.036838431 10.2500 0.36%
07/01 0.030279047 9.9300 0.30%
08/01 0.035067319 10.3900 0.34%
09/03 0.043605604 10.4400 0.42%
10/01 0.038079188 10.7400 0.35%
11/01 0.042007152 10.7100 0.39%
2024總計 0.40377936 10.7100 3.77%

美盛凱利基礎建設價值基金-A類股澳幣增益配息型(M)(澳幣避險)




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 10.9600 0.55%
2024/11/19 10.9000 0.37%
2024/11/18 10.8600 -0.18%
2024/11/15 10.8800 0.65%
2024/11/14 10.8100 0.46%
2024/11/13 10.7600 0.00%
2024/11/12 10.7600 -0.92%
2024/11/11 10.8600 1.31%
2024/11/08 10.7200 1.23%
2024/11/07 10.5900 -0.66%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
美盛凱利基礎建設價值基金-A類股澳幣增益配息型(M)(澳幣避險) 7.77% 6.30% 11.38% 8.51%
統一發票 股市市值 中油油價 行事曆
Wordle Wordle答案 注得了 疫苗比較
BNT疫苗 莫德納疫苗 AZ疫苗 高端疫苗
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.