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美盛凱利價值基金-優類股美元累積型
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| - | - | - | 17.91% | 14.94% |
| 美盛凱利價值基金-優類股美元累積型 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/07/03 | 394.7700 | 0.36% |
| 2025/07/02 | 393.3400 | 0.32% |
| 2025/07/01 | 392.0700 | 0.61% |
| 2025/06/30 | 389.7000 | 0.18% |
| 2025/06/27 | 389.0100 | 0.32% |
| 2025/06/26 | 387.7800 | 1.10% |
| 2025/06/25 | 383.5500 | -0.96% |
| 2025/06/24 | 387.2600 | 1.02% |
| 2025/06/23 | 383.3500 | 0.57% |
| 2025/06/20 | 381.1900 | 0.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 美盛凱利價值基金-優類股美元累積型 | 9.62% | 2.86% | 10.31% | 4.51% |
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