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美盛凱利價值基金-優類股美元累積型
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| - | - | - | - | 17.91% |
| 美盛凱利價值基金-優類股美元累積型 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/29 | 407.6900 | 0.51% |
| 2024/11/27 | 405.6300 | -0.14% |
| 2024/11/26 | 406.1800 | -0.39% |
| 2024/11/25 | 407.7700 | 0.51% |
| 2024/11/22 | 405.6900 | 0.65% |
| 2024/11/21 | 403.0700 | 1.27% |
| 2024/11/20 | 398.0100 | 0.22% |
| 2024/11/19 | 397.1300 | 0.12% |
| 2024/11/18 | 396.6600 | 0.63% |
| 2024/11/15 | 394.1600 | -0.79% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 美盛凱利價值基金-優類股美元累積型 | 9.82% | 12.49% | 0.00% | 23.63% |
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