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美盛凱利價值基金-A類股美元配息型(A)
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| - | - | - | - | 16.71% |
| 美盛凱利價值基金-A類股美元配息型(A) |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/20 | 410.0000 | 0.22% |
| 2024/11/19 | 409.1000 | 0.11% |
| 2024/11/18 | 408.6400 | 0.63% |
| 2024/11/15 | 406.0700 | -0.80% |
| 2024/11/14 | 409.3400 | -0.47% |
| 2024/11/13 | 411.2900 | -0.33% |
| 2024/11/12 | 412.6400 | -1.16% |
| 2024/11/11 | 417.4800 | 0.90% |
| 2024/11/08 | 413.7400 | -0.03% |
| 2024/11/07 | 413.8800 | 0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 美盛凱利價值基金-A類股美元配息型(A) | 10.10% | 8.72% | 28.44% | 20.02% |
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