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美盛凱利價值基金-A類股美元配息型(A)
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| - | - | - | - | 16.71% |
| 美盛凱利價值基金-A類股美元配息型(A) |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/05/02 | 362.5100 | 1.32% |
| 2024/05/01 | 357.8000 | -0.35% |
| 2024/04/30 | 359.0500 | -1.58% |
| 2024/04/29 | 364.8200 | 0.68% |
| 2024/04/26 | 362.3600 | 0.45% |
| 2024/04/25 | 360.7200 | -0.17% |
| 2024/04/24 | 361.3200 | -0.17% |
| 2024/04/23 | 361.9300 | 1.23% |
| 2024/04/22 | 357.5200 | 1.00% |
| 2024/04/19 | 353.9700 | 0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 美盛凱利價值基金-A類股美元配息型(A) | 6.39% | 17.66% | 21.37% | 6.12% |
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