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美盛凱利價值基金-A類股美元累積型
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| - | - | - | 16.72% | 13.77% |
| 美盛凱利價值基金-A類股美元累積型 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/07/03 | 212.6800 | 0.35% |
| 2025/07/02 | 211.9300 | 0.32% |
| 2025/07/01 | 211.2500 | 0.60% |
| 2025/06/30 | 209.9800 | 0.18% |
| 2025/06/27 | 209.6100 | 0.31% |
| 2025/06/26 | 208.9700 | 1.10% |
| 2025/06/25 | 206.6900 | -0.96% |
| 2025/06/24 | 208.7000 | 1.02% |
| 2025/06/23 | 206.6000 | 0.56% |
| 2025/06/20 | 205.4400 | 0.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 美盛凱利價值基金-A類股美元累積型 | 9.33% | 2.34% | 9.18% | 3.97% |
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