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美盛凱利價值基金-A類股美元累積型
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| - | - | - | - | 16.72% |
| 美盛凱利價值基金-A類股美元累積型 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/20 | 215.8000 | 0.22% |
| 2024/11/19 | 215.3300 | 0.12% |
| 2024/11/18 | 215.0800 | 0.63% |
| 2024/11/15 | 213.7300 | -0.80% |
| 2024/11/14 | 215.4500 | -0.48% |
| 2024/11/13 | 216.4800 | -0.33% |
| 2024/11/12 | 217.1900 | -1.16% |
| 2024/11/11 | 219.7400 | 0.90% |
| 2024/11/08 | 217.7700 | -0.03% |
| 2024/11/07 | 217.8400 | 0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 美盛凱利價值基金-A類股美元累積型 | 10.10% | 8.72% | 28.44% | 20.02% |
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