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美盛凱利價值基金-A類股美元累積型
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| - | - | - | - | 16.72% |
| 美盛凱利價值基金-A類股美元累積型 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/05/01 | 188.3300 | -0.34% |
| 2024/04/30 | 188.9800 | -1.58% |
| 2024/04/29 | 192.0200 | 0.68% |
| 2024/04/26 | 190.7200 | 0.45% |
| 2024/04/25 | 189.8600 | -0.17% |
| 2024/04/24 | 190.1800 | -0.17% |
| 2024/04/23 | 190.5000 | 1.24% |
| 2024/04/22 | 188.1700 | 1.00% |
| 2024/04/19 | 186.3100 | 0.31% |
| 2024/04/18 | 185.7400 | -0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 美盛凱利價值基金-A類股美元累積型 | 5.29% | 18.68% | 18.10% | 4.74% |
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