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美盛凱利價值基金-A類股歐元累積型
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| - | - | - | 13.20% | 21.24% |
| 美盛凱利價值基金-A類股歐元累積型 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/07/03 | 228.9600 | 0.81% |
| 2025/07/02 | 227.1100 | 0.24% |
| 2025/07/01 | 226.5700 | 0.49% |
| 2025/06/30 | 225.4600 | -0.43% |
| 2025/06/27 | 226.4300 | 0.29% |
| 2025/06/26 | 225.7700 | 0.67% |
| 2025/06/25 | 224.2600 | -1.35% |
| 2025/06/24 | 227.3300 | 0.73% |
| 2025/06/23 | 225.6800 | 0.02% |
| 2025/06/20 | 225.6300 | 0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 美盛凱利價值基金-A類股歐元累積型 | 2.59% | -10.22% | 0.22% | -8.33% |
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