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美盛凱利價值基金-A類股歐元累積型
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| - | - | - | - | 13.20% |
| 美盛凱利價值基金-A類股歐元累積型 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/21 | 263.7800 | 1.84% |
| 2024/11/20 | 259.0100 | 0.75% |
| 2024/11/19 | 257.0900 | 0.08% |
| 2024/11/18 | 256.8800 | 0.02% |
| 2024/11/15 | 256.8200 | -0.85% |
| 2024/11/14 | 259.0200 | -0.08% |
| 2024/11/13 | 259.2300 | 0.24% |
| 2024/11/12 | 258.6000 | -0.86% |
| 2024/11/11 | 260.8400 | 1.50% |
| 2024/11/08 | 256.9800 | 0.74% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 美盛凱利價值基金-A類股歐元累積型 | 17.73% | 14.19% | 35.88% | 28.04% |
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