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美盛凱利價值基金-A類股歐元累積型
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| - | - | - | - | 13.20% |
| 美盛凱利價值基金-A類股歐元累積型 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/05/02 | 224.9700 | 0.96% |
| 2024/05/01 | 222.8400 | -0.51% |
| 2024/04/30 | 223.9800 | -1.13% |
| 2024/04/29 | 226.5400 | 0.49% |
| 2024/04/26 | 225.4400 | 0.72% |
| 2024/04/25 | 223.8300 | -0.44% |
| 2024/04/24 | 224.8200 | -0.14% |
| 2024/04/23 | 225.1400 | 0.76% |
| 2024/04/22 | 223.4500 | 1.03% |
| 2024/04/19 | 221.1700 | 0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 美盛凱利價值基金-A類股歐元累積型 | 7.05% | 16.50% | 24.54% | 9.20% |
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