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美盛凱利基礎建設價值基金-A股/增益配息(M)(美元避險)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.3600 0.0800 0.71% 0.44% 07/03

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - 15.56% -1.09% -1.84% 6.00%
含息 - 18.91% 3.04% 3.91% 11.51%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.061064562 10.8700 0.56%
02/01 0.054522281 11.0300 0.49%
03/01 0.049233718 10.7500 0.46%
04/03 0.058182924 10.7800 0.54%
05/01 0.0500542 10.9300 0.46%
06/01 0.05435781 10.7200 0.51%
07/03 0.056228386 10.7500 0.52%
08/01 0.051029021 10.7600 0.47%
09/01 0.049139574 10.2900 0.48%
10/02 0.047833871 10.0200 0.48%
11/01 0.046419808 10.0400 0.46%
12/01 0.046958057 10.5300 0.45%
2023總計 0.625024212 10.5300 5.94%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.050608446 10.6700 0.47%
02/01 0.047086189 10.5900 0.44%
03/01 0.045441878 10.5700 0.43%
04/01 0.049139221 10.6900 0.46%
05/01 0.046267883 10.4000 0.44%
06/03 0.048629313 10.8400 0.45%
07/01 0.03996526 10.4900 0.38%
08/01 0.046301548 10.9800 0.42%
09/03 0.056483101 11.0500 0.51%
10/01 0.049330384 11.3600 0.43%
11/01 0.054375393 11.3200 0.48%
12/02 0.054663011 11.7900 0.46%
2024總計 0.588291627 11.7900 4.99%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.052566123 11.3100 0.46%
02/03 0.054538118 11.3700 0.48%
03/03 0.048618851 11.5700 0.42%
04/01 0.049679763 11.4200 0.44%
05/01 0.05114034 11.3600 0.45%
06/02 0.060950817 11.6500 0.52%
07/01 0.054012194 11.3800 0.47%
2025總計 0.371506206 11.3800 3.26%

美盛凱利基礎建設價值基金-A股/增益配息(M)(美元避險)




日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 11.3600 0.71%
2025/07/02 11.2800 -0.79%
2025/07/01 11.3700 -0.09%
2025/06/30 11.3800 -0.09%
2025/06/27 11.3900 0.00%
2025/06/26 11.3900 0.71%
2025/06/25 11.3100 -0.96%
2025/06/24 11.4200 0.44%
2025/06/23 11.3700 0.44%
2025/06/20 11.3200 -0.44%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
美盛凱利基礎建設價值基金-A股/增益配息(M)(美元避險) 0.09% -0.44% 8.19% 0.44%
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