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美盛凱利基礎建設價值基金-A股/增益配息(M)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 13.3400 0.0700 0.53% 8.46% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - 15.57% -2.11% -1.60%
含息 - - 18.19% 1.04% 2.30%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.024788386 12.4500 0.20%
03/01 0.023871777 12.4700 0.19%
04/01 0.028466744 13.4400 0.21%
05/02 0.028716606 13.5500 0.21%
06/01 0.030675277 13.6000 0.23%
07/01 0.042449775 12.9500 0.33%
08/01 0.04763483 14.0700 0.34%
09/01 0.04668932 13.7900 0.34%
10/03 0.043891434 12.5600 0.35%
11/01 0.041505052 13.1000 0.32%
12/01 0.043702631 13.3400 0.33%
2022總計 0.402391832 13.3400 3.02%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.045057652 12.5000 0.36%
02/01 0.040205849 12.6900 0.32%
03/01 0.037812868 12.3600 0.31%
04/03 0.044739277 12.4200 0.36%
05/01 0.038502037 12.5900 0.31%
06/01 0.041811569 12.3500 0.34%
07/03 0.04324622 12.3800 0.35%
08/01 0.039272538 12.4000 0.32%
09/01 0.040159884 11.8600 0.34%
10/02 0.039103836 11.5500 0.34%
11/01 0.0379675 11.5900 0.33%
12/01 0.039792956 12.1400 0.33%
2023總計 0.487672186 12.1400 4.02%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.042867624 12.3000 0.35%
02/01 0.039891958 12.2100 0.33%
03/01 0.038495795 12.1800 0.32%
04/01 0.041633171 12.3300 0.34%
05/01 0.039203152 12.0000 0.33%
06/03 0.044887053 12.4900 0.36%
07/01 0.036875092 12.0900 0.31%
08/01 0.042702116 12.6500 0.34%
09/03 0.045683653 12.7100 0.36%
10/01 0.039908173 13.0800 0.31%
11/01 0.044020159 13.0400 0.34%
2024總計 0.456167946 13.0400 3.50%

美盛凱利基礎建設價值基金-A股/增益配息(M)




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 13.3400 0.53%
2024/11/19 13.2700 0.30%
2024/11/18 13.2300 -0.08%
2024/11/15 13.2400 0.61%
2024/11/14 13.1600 0.46%
2024/11/13 13.1000 0.00%
2024/11/12 13.1000 -0.91%
2024/11/11 13.2200 1.23%
2024/11/08 13.0600 1.32%
2024/11/07 12.8900 -0.69%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
美盛凱利基礎建設價值基金-A股/增益配息(M)/歐元 7.75% 6.21% 11.35% 8.46%
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