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美盛凱利基礎建設價值基金-A股/增益配息(M)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 13.1100 0.0900 0.69% 0.61% 07/03

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - 15.57% -2.11% -1.60% 5.93%
含息 - 18.19% 1.04% 2.30% 10.02%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.045057652 12.5000 0.36%
02/01 0.040205849 12.6900 0.32%
03/01 0.037812868 12.3600 0.31%
04/03 0.044739277 12.4200 0.36%
05/01 0.038502037 12.5900 0.31%
06/01 0.041811569 12.3500 0.34%
07/03 0.04324622 12.3800 0.35%
08/01 0.039272538 12.4000 0.32%
09/01 0.040159884 11.8600 0.34%
10/02 0.039103836 11.5500 0.34%
11/01 0.0379675 11.5900 0.33%
12/01 0.039792956 12.1400 0.33%
2023總計 0.487672186 12.1400 4.02%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.042867624 12.3000 0.35%
02/01 0.039891958 12.2100 0.33%
03/01 0.038495795 12.1800 0.32%
04/01 0.041633171 12.3300 0.34%
05/01 0.039203152 12.0000 0.33%
06/03 0.044887053 12.4900 0.36%
07/01 0.036875092 12.0900 0.31%
08/01 0.042702116 12.6500 0.34%
09/03 0.045683653 12.7100 0.36%
10/01 0.039908173 13.0800 0.31%
11/01 0.044020159 13.0400 0.34%
12/02 0.045899378 13.5900 0.34%
2024總計 0.502067324 13.5900 3.69%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0441201 13.0300 0.34%
02/03 0.045775171 13.1000 0.35%
03/03 0.040811532 13.3400 0.31%
04/01 0.041714119 13.1700 0.32%
05/01 0.042941945 13.1000 0.33%
06/02 0.046920229 13.4300 0.35%
07/01 0.041583438 13.1300 0.32%
2025總計 0.303866534 13.1300 2.31%

美盛凱利基礎建設價值基金-A股/增益配息(M)




日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 13.1100 0.69%
2025/07/02 13.0200 -0.84%
2025/07/01 13.1300 0.00%
2025/06/30 13.1300 0.00%
2025/06/27 13.1300 0.00%
2025/06/26 13.1300 0.61%
2025/06/25 13.0500 -0.91%
2025/06/24 13.1700 0.38%
2025/06/23 13.1200 0.46%
2025/06/20 13.0600 -0.38%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
美盛凱利基礎建設價值基金-A股/增益配息(M)/歐元 0.08% -0.46% 8.26% 0.61%
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