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美盛凱利基礎建設價值基金-A股/累積(美元避險)
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| - | - | 19.25% | 2.93% | 4.24% |
| 美盛凱利基礎建設價值基金-A股/累積(美元避險) |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/05/01 | 15.6900 | 0.32% |
| 2024/04/30 | 15.6400 | -0.76% |
| 2024/04/29 | 15.7600 | 0.70% |
| 2024/04/26 | 15.6500 | 0.13% |
| 2024/04/25 | 15.6300 | 0.00% |
| 2024/04/24 | 15.6300 | -0.51% |
| 2024/04/23 | 15.7100 | 0.13% |
| 2024/04/22 | 15.6900 | 0.84% |
| 2024/04/19 | 15.5600 | 0.65% |
| 2024/04/18 | 15.4600 | 0.78% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 美盛凱利基礎建設價值基金-A股/累積(美元避險) | -0.95% | 5.66% | 0.90% | -0.38% |
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