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美盛凱利基礎建設價值基金-A股/累積(美元避險)
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| - | 19.25% | 2.93% | 4.24% | 12.00% |
| 美盛凱利基礎建設價值基金-A股/累積(美元避險) |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/07/03 | 18.3000 | 0.66% |
| 2025/07/02 | 18.1800 | -0.76% |
| 2025/07/01 | 18.3200 | 0.33% |
| 2025/06/30 | 18.2600 | 0.00% |
| 2025/06/27 | 18.2600 | 0.00% |
| 2025/06/26 | 18.2600 | 0.61% |
| 2025/06/25 | 18.1500 | -0.93% |
| 2025/06/24 | 18.3200 | 0.44% |
| 2025/06/23 | 18.2400 | 0.44% |
| 2025/06/20 | 18.1600 | -0.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 美盛凱利基礎建設價值基金-A股/累積(美元避險) | 1.55% | 2.29% | 14.38% | 3.74% |
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