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美盛凱利基礎建設價值基金-A股/累積(美元避險)
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| - | - | 19.25% | 2.93% | 4.24% |
| 美盛凱利基礎建設價值基金-A股/累積(美元避險) |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/20 | 17.9700 | 0.56% |
| 2024/11/19 | 17.8700 | 0.34% |
| 2024/11/18 | 17.8100 | -0.11% |
| 2024/11/15 | 17.8300 | 0.56% |
| 2024/11/14 | 17.7300 | 0.51% |
| 2024/11/13 | 17.6400 | 0.00% |
| 2024/11/12 | 17.6400 | -0.95% |
| 2024/11/11 | 17.8100 | 1.31% |
| 2024/11/08 | 17.5800 | 1.27% |
| 2024/11/07 | 17.3600 | -0.69% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 美盛凱利基礎建設價值基金-A股/累積(美元避險) | 9.24% | 9.24% | 17.68% | 14.10% |
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