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美盛凱利基礎建設價值基金-A股/累積
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| - | - | 18.48% | 0.91% | 2.37% |
| 美盛凱利基礎建設價值基金-A股/累積 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/04/30 | 14.5300 | -0.75% |
| 2024/04/29 | 14.6400 | 0.76% |
| 2024/04/26 | 14.5300 | 0.07% |
| 2024/04/25 | 14.5200 | 0.00% |
| 2024/04/24 | 14.5200 | -0.55% |
| 2024/04/23 | 14.6000 | 0.14% |
| 2024/04/22 | 14.5800 | 0.90% |
| 2024/04/19 | 14.4500 | 0.56% |
| 2024/04/18 | 14.3700 | 0.84% |
| 2024/04/17 | 14.2500 | 0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 美盛凱利基礎建設價值基金-A股/累積/歐元 | -0.34% | 6.92% | -0.82% | -1.16% |
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