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美盛凱利基礎建設價值基金-A股/累積
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| - | 18.48% | 0.91% | 2.37% | 10.27% |
| 美盛凱利基礎建設價值基金-A股/累積 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/05/30 | 16.9800 | 0.71% |
| 2025/05/29 | 16.8600 | -0.24% |
| 2025/05/28 | 16.9000 | -0.59% |
| 2025/05/27 | 17.0000 | 0.59% |
| 2025/05/23 | 16.9000 | 0.00% |
| 2025/05/22 | 16.9000 | -0.18% |
| 2025/05/21 | 16.9300 | -0.94% |
| 2025/05/20 | 17.0900 | 0.35% |
| 2025/05/19 | 17.0300 | -0.18% |
| 2025/05/16 | 17.0600 | 0.95% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 美盛凱利基礎建設價值基金-A股/累積/歐元 | 1.62% | 0.77% | 13.43% | 4.75% |
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