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美盛凱利基礎建設價值基金-A股/累積
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| - | 18.48% | 0.91% | 2.37% | 10.27% |
| 美盛凱利基礎建設價值基金-A股/累積 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/07/03 | 16.6900 | 0.66% |
| 2025/07/02 | 16.5800 | -0.78% |
| 2025/07/01 | 16.7100 | 0.36% |
| 2025/06/30 | 16.6500 | -0.06% |
| 2025/06/27 | 16.6600 | 0.00% |
| 2025/06/26 | 16.6600 | 0.66% |
| 2025/06/25 | 16.5500 | -0.96% |
| 2025/06/24 | 16.7100 | 0.42% |
| 2025/06/23 | 16.6400 | 0.42% |
| 2025/06/20 | 16.5700 | -0.42% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 美盛凱利基礎建設價值基金-A股/累積/歐元 | 1.09% | 1.58% | 12.69% | 2.96% |
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