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美盛西方資產美國政府貨幣市場基金-A股/累積
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 0.20% | 0.01% | 1.18% | 4.53% | 4.68% |
| 美盛西方資產美國政府貨幣市場基金-A股/累積 |
| 基金投資目標為追求在資本保留下，提供合理的即期收益，至少三分之二總資產價值投資於由美國發行人發行，以美元計價之貨幣市場工具。次投資經理人會將至少95%的總資產價值投資於評等為A-1或更高等級的標的。基的加權平均到期日會限制在120日或以內。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/07/03 | 123.6800 | 0.04% |
| 2025/07/02 | 123.6300 | 0.01% |
| 2025/07/01 | 123.6200 | 0.01% |
| 2025/06/30 | 123.6100 | 0.02% |
| 2025/06/27 | 123.5900 | 0.03% |
| 2025/06/26 | 123.5500 | 0.01% |
| 2025/06/25 | 123.5400 | 0.01% |
| 2025/06/24 | 123.5300 | 0.01% |
| 2025/06/23 | 123.5200 | 0.02% |
| 2025/06/20 | 123.5000 | 0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 美盛西方資產美國政府貨幣市場基金-A股/累積/美元 | 0.96% | 1.88% | 4.15% | 1.92% |
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