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美盛西方資產美國政府貨幣市場基金-A股/累積
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年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
1.57% | 0.20% | 0.01% | 1.18% | 4.53% |
美盛西方資產美國政府貨幣市場基金-A股/累積 |
基金投資目標為追求在資本保留下,提供合理的即期收益,至少三分之二總資產價值投資於由美國發行人發行,以美元計價之貨幣市場工具。次投資經理人會將至少95%的總資產價值投資於評等為A-1或更高等級的標的。基的加權平均到期日會限制在120日或以內。 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/05/01 | 117.7700 | 0.02% |
2024/04/30 | 117.7500 | 0.01% |
2024/04/29 | 117.7400 | 0.02% |
2024/04/26 | 117.7200 | 0.04% |
2024/04/25 | 117.6700 | 0.01% |
2024/04/24 | 117.6600 | 0.02% |
2024/04/23 | 117.6400 | 0.01% |
2024/04/22 | 117.6300 | 0.02% |
2024/04/19 | 117.6100 | 0.03% |
2024/04/18 | 117.5700 | 0.02% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
美盛西方資產美國政府貨幣市場基金-A股/累積/美元 | 1.18% | 2.40% | 4.81% | 1.59% |
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