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凱基2026到期新興市場債券基金
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| - | - | - | 0.28% | 5.69% |
| 凱基2026到期新興市場債券基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/05/29 | 11.3303 | -0.04% |
| 2025/05/28 | 11.3346 | 0.04% |
| 2025/05/27 | 11.3302 | 0.11% |
| 2025/05/26 | 11.3176 | 0.06% |
| 2025/05/23 | 11.3110 | -0.24% |
| 2025/05/22 | 11.3382 | -0.01% |
| 2025/05/21 | 11.3398 | -0.08% |
| 2025/05/20 | 11.3486 | 0.02% |
| 2025/05/19 | 11.3465 | 0.06% |
| 2025/05/16 | 11.3392 | 0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 凱基2026到期新興市場債券基金/人民幣 | -0.19% | 1.47% | 4.02% | 0.45% |
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