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凱基2026到期新興市場債券基金
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| - | - | 0.28% | 5.69% | 0.59% |
| 凱基2026到期新興市場債券基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/01/15 | 11.3453 | -0.05% |
| 2026/01/14 | 11.3505 | -0.02% |
| 2026/01/13 | 11.3525 | 0.05% |
| 2026/01/12 | 11.3468 | -0.04% |
| 2026/01/09 | 11.3517 | -0.06% |
| 2026/01/08 | 11.3587 | -0.09% |
| 2026/01/07 | 11.3691 | 0.13% |
| 2026/01/06 | 11.3549 | -0.01% |
| 2026/01/05 | 11.3566 | 0.13% |
| 2026/01/02 | 11.3421 | -0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 凱基2026到期新興市場債券基金/人民幣 | -0.69% | -0.29% | 0.24% | -0.00% |
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