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凱基2026到期新興市場債券基金
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| - | - | - | 0.28% | 5.69% |
| 凱基2026到期新興市場債券基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/10/08 | 11.4409 | 0.04% |
| 2025/10/07 | 11.4360 | 0.12% |
| 2025/10/03 | 11.4221 | 0.04% |
| 2025/10/02 | 11.4172 | 0.05% |
| 2025/10/01 | 11.4113 | -0.01% |
| 2025/09/30 | 11.4120 | -0.07% |
| 2025/09/26 | 11.4203 | -0.04% |
| 2025/09/25 | 11.4248 | 0.05% |
| 2025/09/24 | 11.4187 | 0.19% |
| 2025/09/23 | 11.3968 | -0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 凱基2026到期新興市場債券基金/人民幣 | 0.60% | -0.49% | 4.22% | 1.44% |
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