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凱基2026到期新興市場債券基金
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| - | - | - | 0.28% | 5.69% |
| 凱基2026到期新興市場債券基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/08/07 | 11.4048 | -0.02% |
| 2025/08/06 | 11.4075 | -0.03% |
| 2025/08/05 | 11.4109 | 0.05% |
| 2025/08/04 | 11.4057 | 0.02% |
| 2025/08/01 | 11.4037 | -0.11% |
| 2025/07/31 | 11.4167 | -0.03% |
| 2025/07/30 | 11.4205 | 0.23% |
| 2025/07/29 | 11.3943 | -0.00% |
| 2025/07/28 | 11.3948 | 0.15% |
| 2025/07/25 | 11.3774 | 0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 凱基2026到期新興市場債券基金/人民幣 | 0.49% | 0.79% | 4.17% | 1.12% |
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