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凱基2026到期新興市場債券基金
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| - | - | - | - | 0.28% |
| 凱基2026到期新興市場債券基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/20 | 11.1164 | 0.10% |
| 2024/11/19 | 11.1053 | 0.10% |
| 2024/11/18 | 11.0937 | -0.04% |
| 2024/11/15 | 11.0982 | -0.16% |
| 2024/11/14 | 11.1159 | 0.06% |
| 2024/11/13 | 11.1095 | 0.02% |
| 2024/11/12 | 11.1078 | 0.02% |
| 2024/11/11 | 11.1056 | 0.23% |
| 2024/11/08 | 11.0805 | 0.38% |
| 2024/11/07 | 11.0388 | -0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 凱基2026到期新興市場債券基金/人民幣 | 1.58% | 2.13% | 5.55% | 4.17% |
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