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凱基2026到期新興市場債券基金
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| - | - | - | 1.08% | 11.99% |
| 凱基2026到期新興市場債券基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/08/07 | 10.8605 | -0.55% |
| 2025/08/06 | 10.9209 | 0.22% |
| 2025/08/05 | 10.8973 | 0.03% |
| 2025/08/04 | 10.8935 | -0.28% |
| 2025/08/01 | 10.9243 | 0.39% |
| 2025/07/31 | 10.8816 | 0.67% |
| 2025/07/30 | 10.8095 | 0.05% |
| 2025/07/29 | 10.8046 | 0.63% |
| 2025/07/28 | 10.7368 | 0.24% |
| 2025/07/25 | 10.7110 | 0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 凱基2026到期新興市場債券基金/台幣 | -0.39% | -6.83% | -4.19% | -6.29% |
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