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凱基2026到期新興市場債券基金
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| - | - | 1.11% | 4.97% | 4.84% |
| 凱基2026到期新興市場債券基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/02/04 | 11.2356 | -0.00% |
| 2026/02/03 | 11.2359 | 0.01% |
| 2026/02/02 | 11.2347 | 0.02% |
| 2026/01/30 | 11.2325 | -0.00% |
| 2026/01/29 | 11.2328 | 0.00% |
| 2026/01/28 | 11.2328 | 0.01% |
| 2026/01/27 | 11.2320 | 0.01% |
| 2026/01/26 | 11.2307 | 0.03% |
| 2026/01/23 | 11.2278 | 0.02% |
| 2026/01/22 | 11.2258 | 0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 凱基2026到期新興市場債券基金/美元 | 0.90% | 2.14% | 4.54% | 0.29% |
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