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凱基2026到期新興市場債券基金
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| - | - | 1.11% | 4.97% | 4.84% |
| 凱基2026到期新興市場債券基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/03/12 | 11.2509 | -0.19% |
| 2026/03/11 | 11.2728 | 0.11% |
| 2026/03/10 | 11.2603 | -0.00% |
| 2026/03/09 | 11.2608 | 0.01% |
| 2026/03/06 | 11.2596 | 0.01% |
| 2026/03/05 | 11.2585 | -0.01% |
| 2026/03/04 | 11.2598 | 0.02% |
| 2026/03/03 | 11.2576 | -0.01% |
| 2026/03/02 | 11.2586 | -0.02% |
| 2026/02/26 | 11.2603 | 0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 凱基2026到期新興市場債券基金/美元 | 0.63% | 1.68% | 4.09% | 0.43% |
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