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凱基2026到期新興市場債券基金
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| - | - | - | 1.11% | 4.97% |
| 凱基2026到期新興市場債券基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/11/03 | 11.1353 | 0.02% |
| 2025/10/31 | 11.1329 | 0.02% |
| 2025/10/30 | 11.1309 | -0.01% |
| 2025/10/29 | 11.1322 | 0.17% |
| 2025/10/28 | 11.1136 | 0.02% |
| 2025/10/27 | 11.1119 | 0.05% |
| 2025/10/23 | 11.1060 | -0.00% |
| 2025/10/22 | 11.1065 | 0.01% |
| 2025/10/21 | 11.1054 | 0.01% |
| 2025/10/20 | 11.1044 | 0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 凱基2026到期新興市場債券基金/美元 | 1.30% | 2.44% | 4.75% | 4.21% |
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