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凱基2026到期新興市場債券基金
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| - | - | - | 1.11% | 4.97% |
| 凱基2026到期新興市場債券基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/05/29 | 10.9031 | 0.03% |
| 2025/05/28 | 10.9003 | 0.02% |
| 2025/05/27 | 10.8984 | 0.02% |
| 2025/05/26 | 10.8962 | 0.02% |
| 2025/05/23 | 10.8935 | 0.02% |
| 2025/05/22 | 10.8912 | 0.00% |
| 2025/05/21 | 10.8907 | 0.01% |
| 2025/05/20 | 10.8901 | 0.02% |
| 2025/05/19 | 10.8884 | 0.01% |
| 2025/05/16 | 10.8869 | 0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 凱基2026到期新興市場債券基金/美元 | 1.00% | 2.27% | 5.51% | 2.03% |
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