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凱基2026到期新興市場債券基金
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| - | - | - | 1.11% | 4.97% |
| 凱基2026到期新興市場債券基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/09/16 | 11.0667 | 0.01% |
| 2025/09/15 | 11.0655 | 0.00% |
| 2025/09/12 | 11.0654 | 0.04% |
| 2025/09/11 | 11.0605 | 0.02% |
| 2025/09/10 | 11.0580 | 0.02% |
| 2025/09/09 | 11.0561 | 0.00% |
| 2025/09/08 | 11.0558 | 0.04% |
| 2025/09/05 | 11.0519 | 0.05% |
| 2025/09/04 | 11.0462 | 0.02% |
| 2025/09/03 | 11.0442 | 0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 凱基2026到期新興市場債券基金/美元 | 1.27% | 2.35% | 4.39% | 3.56% |
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