|
| 回到 StockQ 正常版首頁 |
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | -3.15% | -3.20% | -9.93% | 0.67% |
| 含息 | - | 0.87% | 0.95% | -5.64% | 5.43% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 10/18 | 0.4 | 8.8606 | 4.51% |
| 2022總計 | 0.4 | 8.8606 | 4.51% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 10/18 | 0.4 | 9.0403 | 4.42% |
| 2023總計 | 0.4 | 9.0403 | 4.42% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 10/16 | 0.4 | 8.7542 | 4.57% |
| 2024總計 | 0.4 | 8.7542 | 4.57% |
| 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/20 | 8.4681 | 0.20% |
| 2024/11/19 | 8.4515 | 0.12% |
| 2024/11/18 | 8.4411 | -0.06% |
| 2024/11/15 | 8.4464 | -0.23% |
| 2024/11/14 | 8.4659 | 0.11% |
| 2024/11/13 | 8.4570 | 0.04% |
| 2024/11/12 | 8.4534 | 0.10% |
| 2024/11/11 | 8.4447 | 0.38% |
| 2024/11/08 | 8.4128 | 0.62% |
| 2024/11/07 | 8.3611 | -0.63% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息/人民幣 | -2.76% | -3.63% | 0.29% | 0.17% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|