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凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | -3.15% | -3.20% | -9.93% | 0.67% | 1.49% |
| 含息 | 0.87% | 0.95% | -5.64% | 5.43% | 6.23% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 10/18 | 0.4 | 9.0403 | 4.42% |
| 2023總計 | 0.4 | 9.0403 | 4.42% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 10/16 | 0.4 | 8.7542 | 4.57% |
| 2024總計 | 0.4 | 8.7542 | 4.57% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/08/07 | 8.5162 | -0.06% |
| 2025/08/06 | 8.5215 | -0.06% |
| 2025/08/05 | 8.5264 | 0.08% |
| 2025/08/04 | 8.5194 | -0.10% |
| 2025/08/01 | 8.5277 | -0.23% |
| 2025/07/31 | 8.5477 | -0.04% |
| 2025/07/30 | 8.5510 | 0.47% |
| 2025/07/29 | 8.5108 | -0.01% |
| 2025/07/28 | 8.5118 | 0.25% |
| 2025/07/25 | 8.4909 | 0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息/人民幣 | -0.25% | -0.79% | -3.02% | -0.74% |
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