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凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | -3.15% | -3.20% | -9.93% | 0.67% | 1.49% |
| 含息 | 0.87% | 0.95% | -5.64% | 5.43% | 6.23% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 10/18 | 0.4 | 9.0403 | 4.42% |
| 2023總計 | 0.4 | 9.0403 | 4.42% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 10/16 | 0.4 | 8.7542 | 4.57% |
| 2024總計 | 0.4 | 8.7542 | 4.57% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/10/08 | 8.5012 | 0.09% |
| 2025/10/07 | 8.4939 | 0.21% |
| 2025/10/03 | 8.4758 | 0.07% |
| 2025/10/02 | 8.4696 | 0.07% |
| 2025/10/01 | 8.4637 | -0.02% |
| 2025/09/30 | 8.4652 | -0.21% |
| 2025/09/26 | 8.4826 | -0.06% |
| 2025/09/25 | 8.4874 | 0.12% |
| 2025/09/24 | 8.4770 | 0.38% |
| 2025/09/23 | 8.4445 | -0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息/人民幣 | -0.02% | -3.23% | -1.99% | -0.92% |
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