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凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息
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年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
淨值 | - | -3.15% | -3.20% | -9.93% | 0.67% |
含息 | - | 0.87% | 0.95% | -5.64% | 5.43% |
近期配息記錄 |
2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
10/18 | 0.4 | 8.8606 | 4.51% |
2022總計 | 0.4 | 8.8606 | 4.51% |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
10/18 | 0.4 | 9.0403 | 4.42% |
2023總計 | 0.4 | 9.0403 | 4.42% |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
- | - | - | - |
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/04/29 | 8.7519 | -0.38% |
2024/04/26 | 8.7851 | 0.20% |
2024/04/25 | 8.7673 | -0.32% |
2024/04/24 | 8.7952 | 0.24% |
2024/04/23 | 8.7743 | 0.19% |
2024/04/22 | 8.7577 | 0.05% |
2024/04/19 | 8.7530 | 0.01% |
2024/04/18 | 8.7517 | 0.13% |
2024/04/17 | 8.7403 | -0.32% |
2024/04/16 | 8.7687 | 0.04% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息/人民幣 | 1.96% | 1.30% | 4.01% | 3.53% |
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