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凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| - | 0.81% | 1.06% | -5.85% | 4.38% |
| 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/20 | 10.4410 | 0.20% |
| 2024/11/19 | 10.4200 | 0.13% |
| 2024/11/18 | 10.4068 | -0.07% |
| 2024/11/15 | 10.4141 | -0.24% |
| 2024/11/14 | 10.4388 | 0.11% |
| 2024/11/13 | 10.4269 | 0.04% |
| 2024/11/12 | 10.4224 | 0.12% |
| 2024/11/11 | 10.4095 | 0.40% |
| 2024/11/08 | 10.3681 | 0.66% |
| 2024/11/07 | 10.2997 | -0.68% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息/人民幣 | 2.04% | 1.61% | 5.07% | 4.83% |
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