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凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 0.81% | 1.06% | -5.85% | 4.38% | 6.66% |
| 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/10/08 | 10.5102 | 0.09% |
| 2025/10/07 | 10.5011 | 0.21% |
| 2025/10/03 | 10.4788 | 0.07% |
| 2025/10/02 | 10.4711 | 0.07% |
| 2025/10/01 | 10.4638 | -0.02% |
| 2025/09/30 | 10.4656 | -0.21% |
| 2025/09/26 | 10.4871 | -0.06% |
| 2025/09/25 | 10.4930 | 0.12% |
| 2025/09/24 | 10.4802 | 0.39% |
| 2025/09/23 | 10.4400 | -0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息/人民幣 | -0.01% | -3.29% | 3.10% | -1.06% |
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