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凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 0.81% | 1.06% | -5.85% | 4.38% | 6.66% |
| 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/08/07 | 10.5279 | -0.06% |
| 2025/08/06 | 10.5345 | -0.06% |
| 2025/08/05 | 10.5405 | 0.08% |
| 2025/08/04 | 10.5317 | -0.10% |
| 2025/08/01 | 10.5420 | -0.23% |
| 2025/07/31 | 10.5668 | -0.04% |
| 2025/07/30 | 10.5708 | 0.47% |
| 2025/07/29 | 10.5212 | -0.01% |
| 2025/07/28 | 10.5221 | 0.24% |
| 2025/07/25 | 10.4964 | 0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息/人民幣 | -0.24% | -0.76% | 2.29% | -0.89% |
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