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凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| - | 0.81% | 1.06% | -5.85% | 4.38% |
| 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/05/03 | 10.1808 | -0.15% |
| 2024/05/02 | 10.1957 | -0.54% |
| 2024/04/30 | 10.2514 | 0.13% |
| 2024/04/29 | 10.2383 | -0.26% |
| 2024/04/26 | 10.2647 | 0.13% |
| 2024/04/25 | 10.2515 | -0.24% |
| 2024/04/24 | 10.2758 | 0.18% |
| 2024/04/23 | 10.2574 | 0.15% |
| 2024/04/22 | 10.2425 | 0.06% |
| 2024/04/19 | 10.2360 | 0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息/人民幣 | 0.59% | 1.30% | 6.41% | 2.22% |
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