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凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 0.81% | 1.06% | -5.85% | 4.38% | 6.66% |
| 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/05/29 | 10.4946 | -0.09% |
| 2025/05/28 | 10.5038 | 0.05% |
| 2025/05/27 | 10.4990 | 0.20% |
| 2025/05/26 | 10.4781 | 0.09% |
| 2025/05/23 | 10.4688 | -0.48% |
| 2025/05/22 | 10.5196 | -0.01% |
| 2025/05/21 | 10.5206 | -0.16% |
| 2025/05/20 | 10.5375 | 0.01% |
| 2025/05/19 | 10.5363 | 0.10% |
| 2025/05/16 | 10.5253 | 0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息/人民幣 | -1.27% | 0.41% | 1.80% | -1.20% |
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