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凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | 2.54% | -3.24% | -17.07% | -1.20% | -0.14% |
| 含息 | 6.11% | 0.33% | -13.38% | 3.25% | 4.37% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 10/18 | 0.37 | 8.3368 | 4.44% |
| 2023總計 | 0.37 | 8.3368 | 4.44% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 10/16 | 0.37 | 8.5849 | 4.31% |
| 2024總計 | 0.37 | 8.5849 | 4.31% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/08/07 | 8.4703 | 0.04% |
| 2025/08/06 | 8.4670 | 0.03% |
| 2025/08/05 | 8.4647 | -0.02% |
| 2025/08/04 | 8.4666 | 0.09% |
| 2025/08/01 | 8.4594 | 0.10% |
| 2025/07/31 | 8.4509 | 0.02% |
| 2025/07/30 | 8.4491 | -0.15% |
| 2025/07/29 | 8.4618 | 0.02% |
| 2025/07/28 | 8.4602 | -0.06% |
| 2025/07/25 | 8.4654 | -0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息/美元 | 1.17% | 2.62% | -0.24% | 3.25% |
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