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凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | 2.54% | -3.24% | -17.07% | -1.20% |
| 含息 | - | 6.11% | 0.33% | -13.38% | 3.25% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 10/18 | 0.37 | 8.2220 | 4.50% |
| 2022總計 | 0.37 | 8.2220 | 4.50% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 10/18 | 0.37 | 8.3368 | 4.44% |
| 2023總計 | 0.37 | 8.3368 | 4.44% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 10/16 | 0.37 | 8.5849 | 4.31% |
| 2024總計 | 0.37 | 8.5849 | 4.31% |
| 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/20 | 8.2028 | -0.08% |
| 2024/11/19 | 8.2090 | -0.03% |
| 2024/11/18 | 8.2118 | 0.08% |
| 2024/11/15 | 8.2053 | 0.11% |
| 2024/11/14 | 8.1965 | -0.05% |
| 2024/11/13 | 8.2007 | 0.02% |
| 2024/11/12 | 8.1991 | -0.11% |
| 2024/11/11 | 8.2078 | -0.12% |
| 2024/11/08 | 8.2175 | -0.26% |
| 2024/11/07 | 8.2391 | 0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息/美元 | -3.92% | -1.56% | 1.18% | -0.14% |
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