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凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | 2.54% | -3.24% | -17.07% | -1.20% |
| 含息 | - | 6.11% | 0.33% | -13.38% | 3.25% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 10/18 | 0.37 | 8.2220 | 4.50% |
| 2022總計 | 0.37 | 8.2220 | 4.50% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 10/18 | 0.37 | 8.3368 | 4.44% |
| 2023總計 | 0.37 | 8.3368 | 4.44% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/05/02 | 8.3238 | 0.31% |
| 2024/04/30 | 8.2983 | -0.04% |
| 2024/04/29 | 8.3018 | 0.17% |
| 2024/04/26 | 8.2875 | -0.06% |
| 2024/04/25 | 8.2924 | 0.09% |
| 2024/04/24 | 8.2853 | -0.05% |
| 2024/04/23 | 8.2891 | -0.03% |
| 2024/04/22 | 8.2915 | 0.04% |
| 2024/04/19 | 8.2884 | -0.02% |
| 2024/04/18 | 8.2900 | 0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息/美元 | 1.20% | 4.00% | -0.43% | 1.33% |
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