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凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | 2.54% | -3.24% | -17.07% | -1.20% | -0.14% |
| 含息 | 6.11% | 0.33% | -13.38% | 3.25% | 4.37% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 10/18 | 0.37 | 8.3368 | 4.44% |
| 2023總計 | 0.37 | 8.3368 | 4.44% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 10/16 | 0.37 | 8.5849 | 4.31% |
| 2024總計 | 0.37 | 8.5849 | 4.31% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/10/15 | 8.5347 | 0.08% |
| 2025/10/14 | 8.5275 | -0.02% |
| 2025/10/13 | 8.5293 | -0.00% |
| 2025/10/09 | 8.5295 | 0.09% |
| 2025/10/08 | 8.5219 | -0.03% |
| 2025/10/07 | 8.5247 | -0.05% |
| 2025/10/03 | 8.5291 | -0.02% |
| 2025/10/02 | 8.5304 | -0.02% |
| 2025/10/01 | 8.5321 | 0.01% |
| 2025/09/30 | 8.5315 | 0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息/美元 | 1.02% | 2.80% | -0.58% | 4.04% |
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