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凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| - | 6.42% | 0.44% | -13.63% | 2.99% |
| 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/05/02 | 9.7371 | 0.31% |
| 2024/04/30 | 9.7073 | -0.04% |
| 2024/04/29 | 9.7114 | 0.17% |
| 2024/04/26 | 9.6946 | -0.05% |
| 2024/04/25 | 9.6996 | 0.09% |
| 2024/04/24 | 9.6913 | -0.04% |
| 2024/04/23 | 9.6954 | -0.03% |
| 2024/04/22 | 9.6982 | 0.04% |
| 2024/04/19 | 9.6946 | -0.02% |
| 2024/04/18 | 9.6964 | 0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息/美元 | 1.20% | 4.00% | 3.80% | 1.34% |
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