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凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 6.42% | 0.44% | -13.63% | 2.99% | 4.25% |
| 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/08/07 | 10.3457 | 0.04% |
| 2025/08/06 | 10.3416 | 0.03% |
| 2025/08/05 | 10.3387 | -0.02% |
| 2025/08/04 | 10.3410 | 0.09% |
| 2025/08/01 | 10.3322 | 0.10% |
| 2025/07/31 | 10.3219 | 0.02% |
| 2025/07/30 | 10.3195 | -0.15% |
| 2025/07/29 | 10.3351 | 0.02% |
| 2025/07/28 | 10.3328 | -0.06% |
| 2025/07/25 | 10.3392 | -0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息/美元 | 1.17% | 2.65% | 4.13% | 3.28% |
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