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凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 6.42% | 0.44% | -13.63% | 2.99% | 4.25% |
| 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/10/08 | 10.4084 | -0.03% |
| 2025/10/07 | 10.4118 | -0.05% |
| 2025/10/03 | 10.4172 | -0.02% |
| 2025/10/02 | 10.4188 | -0.02% |
| 2025/10/01 | 10.4208 | 0.01% |
| 2025/09/30 | 10.4202 | 0.11% |
| 2025/09/26 | 10.4092 | 0.02% |
| 2025/09/25 | 10.4074 | -0.04% |
| 2025/09/24 | 10.4111 | -0.13% |
| 2025/09/23 | 10.4247 | 0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息/美元 | 0.90% | 3.25% | 3.34% | 3.91% |
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