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凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| - | 6.42% | 0.44% | -13.63% | 2.99% |
| 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/20 | 10.0155 | -0.07% |
| 2024/11/19 | 10.0228 | -0.03% |
| 2024/11/18 | 10.0263 | 0.08% |
| 2024/11/15 | 10.0183 | 0.11% |
| 2024/11/14 | 10.0076 | -0.05% |
| 2024/11/13 | 10.0127 | 0.02% |
| 2024/11/12 | 10.0108 | -0.11% |
| 2024/11/11 | 10.0214 | -0.12% |
| 2024/11/08 | 10.0332 | -0.26% |
| 2024/11/07 | 10.0597 | 0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息/美元 | 0.25% | 2.74% | 5.61% | 4.23% |
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