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凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 6.42% | 0.44% | -13.63% | 2.99% | 4.25% |
| 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/05/29 | 10.2722 | 0.04% |
| 2025/05/28 | 10.2679 | -0.01% |
| 2025/05/27 | 10.2685 | -0.06% |
| 2025/05/26 | 10.2742 | -0.00% |
| 2025/05/23 | 10.2744 | 0.19% |
| 2025/05/22 | 10.2547 | 0.01% |
| 2025/05/21 | 10.2532 | 0.07% |
| 2025/05/20 | 10.2465 | 0.00% |
| 2025/05/19 | 10.2462 | -0.00% |
| 2025/05/16 | 10.2465 | -0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息/美元 | 1.65% | 2.41% | 5.45% | 2.55% |
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