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凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | -0.76% | -3.04% | -7.46% | -0.91% | 26.89% |
| 含息 | 0.26% | -2.02% | -6.41% | 0.22% | 28.03% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 10/18 | 0.1 | 9.2860 | 1.08% |
| 2023總計 | 0.1 | 9.2860 | 1.08% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 10/16 | 0.1 | 10.8876 | 0.92% |
| 2024總計 | 0.1 | 10.8876 | 0.92% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/05/29 | 9.7195 | 0.11% |
| 2025/05/28 | 9.7091 | -0.19% |
| 2025/05/27 | 9.7273 | -0.00% |
| 2025/05/26 | 9.7274 | -0.35% |
| 2025/05/23 | 9.7616 | 0.00% |
| 2025/05/22 | 9.7614 | -0.36% |
| 2025/05/21 | 9.7966 | -0.03% |
| 2025/05/20 | 9.7994 | -0.11% |
| 2025/05/19 | 9.8104 | 0.13% |
| 2025/05/16 | 9.7972 | -0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息/台幣 | -13.04% | -10.36% | 2.50% | -12.13% |
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