|
| 回到 StockQ 正常版首頁 |
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | -0.76% | -3.04% | -7.46% | -0.91% | 26.89% |
| 含息 | 0.26% | -2.02% | -6.41% | 0.22% | 28.03% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 10/18 | 0.1 | 9.2860 | 1.08% |
| 2023總計 | 0.1 | 9.2860 | 1.08% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 10/16 | 0.1 | 10.8876 | 0.92% |
| 2024總計 | 0.1 | 10.8876 | 0.92% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/08/07 | 9.8385 | -0.61% |
| 2025/08/06 | 9.8990 | 0.28% |
| 2025/08/05 | 9.8718 | 0.01% |
| 2025/08/04 | 9.8711 | -0.34% |
| 2025/08/01 | 9.9045 | 0.54% |
| 2025/07/31 | 9.8512 | 0.78% |
| 2025/07/30 | 9.7745 | -0.11% |
| 2025/07/29 | 9.7852 | 0.67% |
| 2025/07/28 | 9.7199 | 0.15% |
| 2025/07/25 | 9.7057 | 0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息/台幣 | 0.05% | -11.39% | -25.24% | -11.06% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|