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凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | -0.76% | -3.04% | -7.46% | -0.91% |
| 含息 | - | 0.26% | -2.02% | -6.41% | 0.22% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 10/18 | 0.1 | 8.8876 | 1.13% |
| 2022總計 | 0.1 | 8.8876 | 1.13% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 10/18 | 0.1 | 9.2860 | 1.08% |
| 2023總計 | 0.1 | 9.2860 | 1.08% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 10/16 | 0.1 | 10.8876 | 0.92% |
| 2024總計 | 0.1 | 10.8876 | 0.92% |
| 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/20 | 10.8598 | 0.35% |
| 2024/11/19 | 10.8216 | -0.66% |
| 2024/11/18 | 10.8938 | 0.44% |
| 2024/11/15 | 10.8464 | -0.36% |
| 2024/11/14 | 10.8861 | 0.49% |
| 2024/11/13 | 10.8332 | 0.14% |
| 2024/11/12 | 10.8179 | 0.94% |
| 2024/11/11 | 10.7175 | 0.72% |
| 2024/11/08 | 10.6408 | -1.01% |
| 2024/11/07 | 10.7499 | 0.71% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息/台幣 | -0.17% | 14.75% | 20.39% | 24.57% |
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