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凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 0.32% | -2.52% | -2.00% | 0.37% | 17.40% |
| 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/08/07 | 9.4292 | -1.11% |
| 2025/08/06 | 9.5348 | 0.45% |
| 2025/08/05 | 9.4924 | 0.03% |
| 2025/08/04 | 9.4891 | -0.63% |
| 2025/08/01 | 9.5495 | 0.83% |
| 2025/07/31 | 9.4709 | 1.35% |
| 2025/07/30 | 9.3449 | -0.07% |
| 2025/07/29 | 9.3512 | 1.26% |
| 2025/07/28 | 9.2347 | 0.37% |
| 2025/07/25 | 9.2008 | 0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息/台幣 | -2.47% | -15.74% | -14.28% | -15.46% |
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