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凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| - | 0.32% | -2.52% | -2.00% | 0.37% |
| 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/20 | 10.9613 | 0.40% |
| 2024/11/19 | 10.9180 | -0.74% |
| 2024/11/18 | 10.9994 | 0.50% |
| 2024/11/15 | 10.9452 | -0.40% |
| 2024/11/14 | 10.9895 | 0.55% |
| 2024/11/13 | 10.9290 | 0.17% |
| 2024/11/12 | 10.9104 | 1.03% |
| 2024/11/11 | 10.7990 | 0.78% |
| 2024/11/08 | 10.7159 | -1.08% |
| 2024/11/07 | 10.8325 | 0.77% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息/台幣 | 3.31% | 4.02% | 10.00% | 15.38% |
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