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凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| - | 0.32% | -2.52% | -2.00% | 0.37% |
| 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/05/02 | 10.6997 | 0.03% |
| 2024/04/30 | 10.6964 | -0.14% |
| 2024/04/29 | 10.7117 | 0.16% |
| 2024/04/26 | 10.6943 | -0.18% |
| 2024/04/25 | 10.7131 | 0.38% |
| 2024/04/24 | 10.6730 | -0.44% |
| 2024/04/23 | 10.7201 | -0.28% |
| 2024/04/22 | 10.7504 | 0.78% |
| 2024/04/19 | 10.6673 | 0.80% |
| 2024/04/18 | 10.5829 | -0.60% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息/台幣 | 8.99% | 4.07% | 12.40% | 12.63% |
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