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凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金
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| 年度報酬率 |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 淨值 | - | - | 1.71% | 0.90% | 0.47% |
| 含息 | - | - | 1.71% | 4.39% | 4.17% |
| 近期配息記錄 |
| 2021年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/25 | 0.7 | 42.0523 | 1.66% |
| 08/17 | 0.77 | 41.9485 | 1.84% |
| 2021總計 | 1.47 | 41.9485 | 3.50% |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/22 | 0.77 | 43.2121 | 1.78% |
| 08/16 | 0.8 | 43.7332 | 1.83% |
| 2022總計 | 1.57 | 43.7332 | 3.59% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 基金資料 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2023/03/01 | 42.7953 | -0.01% |
| 2023/02/24 | 42.7983 | 0.00% |
| 2023/02/23 | 42.7974 | -0.00% |
| 2023/02/22 | 42.7992 | 0.01% |
| 2023/02/21 | 42.7952 | -0.10% |
| 2023/02/20 | 42.8365 | 0.28% |
| 2023/02/17 | 42.7167 | 0.01% |
| 2023/02/16 | 42.7113 | -0.19% |
| 2023/02/15 | 42.7914 | -0.05% |
| 2023/02/14 | 42.8124 | 0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金/台幣 | 1.96% | -0.27% | -0.05% | 0.16% |
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