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木星收益信託基金

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 6.1927 -0.0036 -0.06% 3.56% 11/30

年度報酬率
2018 2019 2020 2021 2022
淨值 - - -18.59% 13.73% -10.12%
含息 -109.08% - -15.28% 17.34% -6.14%

近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/01 0.0949 5.8500 1.62%
07/01 0.1165 6.8186 1.71%
2021總計 0.2114 6.8186 3.10%

2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/01 0.1328 6.6532 2.00%
07/01 0.1317 6.0159 2.19%
2022總計 0.2645 6.0159 4.40%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/01 0.1157 5.9801 1.93%
07/01 0.1624 6.1974 2.62%
2023總計 0.2781 6.1974 4.49%

木星收益信託基金
主要投資於英國股票和具固定收益性質之證券,少部份則投資於英國以外,以期達到在考量到通膨因素下,仍能創造出高收益的回報。




日期 淨值 漲跌比例
2023/11/30 6.1927 -0.06%
2023/11/29 6.1963 0.33%
2023/11/28 6.1760 -0.17%
2023/11/27 6.1866 0.11%
2023/11/24 6.1799 1.02%
2023/11/23 6.1172 0.30%
2023/11/22 6.0986 -0.87%
2023/11/21 6.1519 -0.06%
2023/11/20 6.1555 0.54%
2023/11/17 6.1222 0.21%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
木星收益信託基金/美元 1.82% 0.08% 2.10% 3.56%
英國股市指數 -1.75% -0.68% 2.02% 1.67%
MSCI 英國指數 (price) 2.35% 0.55% 7.13% 8.43%
貝萊德英國基金A2/英鎊 1.02% 3.19% 12.22% 13.60%
貝萊德英國基金A2/美元 3.46% 3.15% 15.96% 19.57%
景順英國動力基金-A股/英鎊 -3.31% 0.57% 3.24% 2.34%
晉達英國Alpha基金-C股/英鎊 2.91% 3.53% 7.74% 8.29%
木星收益信託基金/英鎊 1.17% 0.05% 1.75% 1.81%
施羅德英國股票基金-A1/累積/英磅 -1.50% -2.67% 3.89% 5.61%
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