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摩根中國雙息平衡基金-月配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 11.5563 -0.1342 -1.15% 1.28% 05/14

年度報酬率
2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -8.30% -21.08% -10.19% 9.77% 9.85%
含息 -1.76% -16.65% -8.71% 11.29% 14.04%

近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.011 9.2932 0.12%
02/07 0.01 9.3227 0.11%
03/07 0.015 9.5796 0.16%
04/08 0.012 9.7416 0.12%
05/07 0.023 10.1180 0.23%
06/07 0.016 10.2101 0.16%
07/08 0.008 10.0410 0.08%
08/07 0.012 9.6548 0.12%
09/09 0.005 9.6921 0.05%
10/08 0.005 10.8908 0.05%
11/07 0.009 10.5094 0.09%
12/09 0.018 10.3801 0.17%
2024總計 0.144 10.3801 1.39%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.034 10.1785 0.33%
02/07 0.035 10.2983 0.34%
03/07 0.036 10.6837 0.34%
04/08 0.033 9.6446 0.34%
05/07 0.034 10.1787 0.33%
06/09 0.035 10.3417 0.34%
07/07 0.036 10.5831 0.34%
08/07 0.037 10.8333 0.34%
09/08 0.038 11.2156 0.34%
10/09 0.039 11.5864 0.34%
11/07 0.04 11.7313 0.34%
12/08 0.039 11.5695 0.34%
2025總計 0.436 11.5695 3.77%

2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.04 11.7141 0.34%
02/09 0.039 11.6538 0.33%
03/09 0.039 11.5697 0.34%
04/08 0.038 11.1634 0.34%
05/07 0.039 11.6997 0.33%
2026總計 0.195 11.6997 1.67%

摩根中國雙息平衡基金-月配  基金資訊  基金月報




日期 淨值 漲跌比例
2026/05/14 11.5563 -1.15%
2026/05/13 11.6905 0.43%
2026/05/12 11.6404 -0.34%
2026/05/11 11.6806 0.63%
2026/05/08 11.6075 -0.59%
2026/05/07 11.6766 -0.20%
2026/05/06 11.6997 1.33%
2026/04/30 11.5462 -0.80%
2026/04/29 11.6399 0.84%
2026/04/28 11.5434 -0.27%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
摩根中國雙息平衡基金-月配/人民幣 -1.20% -0.75% 11.18% 1.28%
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