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摩根中國雙息平衡基金-月配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 10.3471 -0.0022 -0.02% 9.34% 11/21

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 17.29% 10.17% -8.30% -21.08% -10.19%
含息 17.29% 11.95% -1.76% -16.65% -8.71%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.075 13.2968 0.56%
02/10 0.067 13.2047 0.51%
03/07 0.07 12.5914 0.56%
04/11 0.07 12.1044 0.58%
05/10 0.062 11.3708 0.55%
06/07 0.06 11.5046 0.52%
07/07 0.049 11.4360 0.43%
08/08 0.038 10.9028 0.35%
09/07 0.031 10.7174 0.29%
10/11 0.031 - -
11/07 0.023 9.6607 0.24%
12/07 0.016 10.6423 0.15%
2022總計 0.592 10.6423 5.56%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.009 10.8171 0.08%
02/07 0.012 10.8871 0.11%
03/07 0.018 10.9118 0.16%
04/12 0.013 10.8091 0.12%
05/08 0.009 10.7623 0.08%
06/07 0.009 10.2721 0.09%
07/07 0.01 10.1736 0.10%
08/07 0.008 10.5278 0.08%
09/07 0.009 10.0427 0.09%
10/11 0.022 - -
11/07 0.023 9.5810 0.24%
12/07 0.014 9.3159 0.15%
2023總計 0.156 9.3159 1.67%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.011 9.2932 0.12%
02/07 0.01 9.3227 0.11%
03/07 0.015 9.5796 0.16%
04/08 0.012 9.7416 0.12%
05/07 0.023 10.1180 0.23%
06/07 0.016 10.2101 0.16%
07/08 0.008 10.0410 0.08%
08/07 0.012 9.6548 0.12%
09/09 0.005 9.6921 0.05%
10/08 0.005 10.8908 0.05%
11/07 0.009 10.5094 0.09%
2024總計 0.126 10.5094 1.20%

摩根中國雙息平衡基金-月配  基金資訊  基金月報




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/21 10.3471 -0.02%
2024/11/20 10.3493 0.25%
2024/11/19 10.3235 0.37%
2024/11/18 10.2853 -0.12%
2024/11/15 10.2980 -0.44%
2024/11/14 10.3432 -1.18%
2024/11/13 10.4666 0.29%
2024/11/12 10.4359 -1.36%
2024/11/11 10.5797 -0.21%
2024/11/08 10.6015 -0.69%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
摩根中國雙息平衡基金-月配/人民幣 5.61% 0.46% 7.38% 9.34%
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