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摩根中國雙息平衡基金-月配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 11.5695 0.0817 0.71% 11.37% 12/05

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 10.17% -8.30% -21.08% -10.19% 9.77%
含息 11.95% -1.76% -16.65% -8.71% 11.29%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.009 10.8171 0.08%
02/07 0.012 10.8871 0.11%
03/07 0.018 10.9118 0.16%
04/12 0.013 10.8091 0.12%
05/08 0.009 10.7623 0.08%
06/07 0.009 10.2721 0.09%
07/07 0.01 10.1736 0.10%
08/07 0.008 10.5278 0.08%
09/07 0.009 10.0427 0.09%
10/11 0.022 - -
11/07 0.023 9.5810 0.24%
12/07 0.014 9.3159 0.15%
2023總計 0.156 9.3159 1.67%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.011 9.2932 0.12%
02/07 0.01 9.3227 0.11%
03/07 0.015 9.5796 0.16%
04/08 0.012 9.7416 0.12%
05/07 0.023 10.1180 0.23%
06/07 0.016 10.2101 0.16%
07/08 0.008 10.0410 0.08%
08/07 0.012 9.6548 0.12%
09/09 0.005 9.6921 0.05%
10/08 0.005 10.8908 0.05%
11/07 0.009 10.5094 0.09%
12/09 0.018 10.3801 0.17%
2024總計 0.144 10.3801 1.39%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.034 10.1785 0.33%
02/07 0.035 10.2983 0.34%
03/07 0.036 10.6837 0.34%
04/08 0.033 9.6446 0.34%
05/07 0.034 10.1787 0.33%
06/09 0.035 10.3417 0.34%
07/07 0.036 10.5831 0.34%
08/07 0.037 10.8333 0.34%
09/08 0.038 11.2156 0.34%
10/09 0.039 11.5864 0.34%
11/07 0.04 11.7313 0.34%
2025總計 0.397 11.7313 3.38%

摩根中國雙息平衡基金-月配  基金資訊  基金月報




日期 淨值 漲跌比例
2025/12/05 11.5695 0.71%
2025/12/04 11.4878 0.28%
2025/12/03 11.4554 -0.39%
2025/12/02 11.5002 0.12%
2025/12/01 11.4864 0.47%
2025/11/28 11.4321 0.04%
2025/11/27 11.4272 0.04%
2025/11/26 11.4223 0.17%
2025/11/25 11.4030 0.68%
2025/11/24 11.3264 0.28%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
摩根中國雙息平衡基金-月配/人民幣 3.16% 11.67% 12.47% 11.37%
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