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摩根中國雙息平衡基金-月配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.2239 0.0330 0.36% 11.35% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 13.92% 7.59% -8.84% -16.85% -11.99%
含息 13.92% 8.65% -4.94% -13.24% -8.02%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.038 11.2379 0.34%
02/10 0.037 11.2325 0.33%
03/07 0.037 10.8079 0.34%
04/11 0.036 10.5626 0.34%
05/10 0.034 10.0027 0.34%
06/07 0.034 10.0885 0.34%
07/07 0.034 10.0980 0.34%
08/08 0.033 9.6460 0.34%
09/07 0.033 9.6058 0.34%
10/11 0.031 - -
11/07 0.03 8.8624 0.34%
12/07 0.032 9.4895 0.34%
2022總計 0.409 9.4895 4.31%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.033 9.6832 0.34%
02/07 0.032 9.5859 0.33%
03/07 0.033 9.6831 0.34%
04/12 0.032 9.5660 0.33%
05/08 0.032 9.5433 0.34%
06/07 0.031 9.0759 0.34%
07/07 0.031 9.0377 0.34%
08/07 0.032 9.4645 0.34%
09/07 0.031 9.0308 0.34%
10/11 0.03 - -
11/07 0.029 8.6322 0.34%
12/07 0.028 8.2931 0.34%
2023總計 0.374 8.2931 4.51%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.028 8.1771 0.34%
02/07 0.028 8.2390 0.34%
03/07 0.029 8.4963 0.34%
04/08 0.03 8.7103 0.34%
05/07 0.031 9.1032 0.34%
06/07 0.031 9.1359 0.34%
07/08 0.031 9.0078 0.34%
08/07 0.03 8.7236 0.34%
09/09 0.029 8.6490 0.34%
10/08 0.033 9.6486 0.34%
11/07 0.032 9.3336 0.34%
2024總計 0.332 9.3336 3.56%

摩根中國雙息平衡基金-月配  基金資訊  基金月報




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 9.2239 0.36%
2024/11/19 9.1909 0.10%
2024/11/18 9.1815 0.03%
2024/11/15 9.1792 -0.62%
2024/11/14 9.2367 -0.90%
2024/11/13 9.3204 0.36%
2024/11/12 9.2868 -0.94%
2024/11/11 9.3748 -0.05%
2024/11/08 9.3799 -1.19%
2024/11/07 9.4930 1.71%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
摩根中國雙息平衡基金-月配/台幣 5.79% -0.52% 7.55% 11.35%
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