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摩根中國雙息平衡基金-月配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.1733 0.0514 0.51% 9.64% 12/05

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 7.59% -8.84% -16.85% -11.99% 12.01%
含息 8.65% -4.94% -13.24% -8.02% 16.39%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.033 9.6832 0.34%
02/07 0.032 9.5859 0.33%
03/07 0.033 9.6831 0.34%
04/12 0.032 9.5660 0.33%
05/08 0.032 9.5433 0.34%
06/07 0.031 9.0759 0.34%
07/07 0.031 9.0377 0.34%
08/07 0.032 9.4645 0.34%
09/07 0.031 9.0308 0.34%
10/11 0.03 - -
11/07 0.029 8.6322 0.34%
12/07 0.028 8.2931 0.34%
2023總計 0.374 8.2931 4.51%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.028 8.1771 0.34%
02/07 0.028 8.2390 0.34%
03/07 0.029 8.4963 0.34%
04/08 0.03 8.7103 0.34%
05/07 0.031 9.1032 0.34%
06/07 0.031 9.1359 0.34%
07/08 0.031 9.0078 0.34%
08/07 0.03 8.7236 0.34%
09/09 0.029 8.6490 0.34%
10/08 0.033 9.6486 0.34%
11/07 0.032 9.3336 0.34%
12/09 0.031 9.2176 0.34%
2024總計 0.363 9.2176 3.94%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.031 9.1072 0.34%
02/07 0.031 9.2182 0.34%
03/07 0.032 9.5880 0.33%
04/08 0.029 8.6744 0.33%
05/07 0.029 8.6456 0.34%
06/09 0.03 8.7172 0.34%
07/07 0.03 8.7245 0.34%
08/07 0.031 9.1619 0.34%
09/08 0.033 9.6712 0.34%
10/09 0.034 9.9568 0.34%
11/07 0.035 10.2072 0.34%
2025總計 0.345 10.2072 3.38%

摩根中國雙息平衡基金-月配  基金資訊  基金月報




日期 淨值 漲跌比例
2025/12/05 10.1733 0.51%
2025/12/04 10.1219 0.20%
2025/12/03 10.1016 -0.53%
2025/12/02 10.1550 0.14%
2025/12/01 10.1413 0.54%
2025/11/28 10.0866 0.27%
2025/11/27 10.0597 -0.01%
2025/11/26 10.0610 -0.01%
2025/11/25 10.0618 0.81%
2025/11/24 9.9811 0.36%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
摩根中國雙息平衡基金-月配/台幣 5.19% 16.42% 11.24% 9.64%
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