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摩根新興歐洲股票II基金-A股/分派
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| 年度報酬率 |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 淨值 | - | - | - | - | - |
| 含息 | - | - | - | - | - |
| 近期配息記錄 |
| 2021年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 09/13 | 0.17 | 11.86 | 1.43% |
| 2023總計 | 0.17 | 11.86 | 1.43% |
| 摩根新興歐洲股票II基金-A股/分派 基金資訊 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2023/12/14 | 12.60 | 0.80% |
| 2023/12/13 | 12.50 | -0.16% |
| 2023/12/12 | 12.52 | 0.00% |
| 2023/12/11 | 12.52 | -0.79% |
| 2023/12/08 | 12.62 | -0.16% |
| 2023/12/07 | 12.64 | -0.32% |
| 2023/12/06 | 12.68 | 0.48% |
| 2023/12/05 | 12.62 | -0.71% |
| 2023/12/04 | 12.71 | 0.16% |
| 2023/12/01 | 12.69 | 0.71% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 摩根新興歐洲股票II基金-A股/分派/歐元 | 7.05% | 5.62% | N/A% | N/A% |
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