|
| 回到 StockQ 正常版首頁 |
摩根亞太高息平衡基金-季配息型
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -0.95% | -9.45% | 1.72% | 4.72% | 11.68% |
| 含息 | 2.45% | -7.09% | 4.78% | 7.88% | 14.74% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/08 | 0.07 | 9.2106 | 0.76% |
| 04/08 | 0.072 | 9.5295 | 0.76% |
| 07/08 | 0.075 | 9.9076 | 0.76% |
| 10/07 | 0.077 | 10.1877 | 0.76% |
| 2024總計 | 0.294 | 10.1877 | 2.89% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/07 | 0.074 | 9.7886 | 0.76% |
| 04/08 | 0.071 | 9.3357 | 0.76% |
| 07/07 | 0.073 | 9.6977 | 0.75% |
| 10/07 | 0.08 | 10.6103 | 0.75% |
| 2025總計 | 0.298 | 10.6103 | 2.81% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/07 | 0.084 | 11.1183 | 0.76% |
| 2026總計 | 0.084 | 11.1183 | 0.76% |
| 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 基金月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/03/12 | 11.2050 | -0.52% |
| 2026/03/11 | 11.2639 | 0.22% |
| 2026/03/10 | 11.2396 | 1.48% |
| 2026/03/09 | 11.0756 | -1.12% |
| 2026/03/06 | 11.2009 | -0.02% |
| 2026/03/05 | 11.2031 | 0.87% |
| 2026/03/04 | 11.1066 | -1.71% |
| 2026/03/03 | 11.3002 | -0.99% |
| 2026/03/02 | 11.4135 | -0.68% |
| 2026/02/26 | 11.4911 | -0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 摩根亞太高息平衡基金-季配息型/台幣 | 4.05% | 7.63% | 12.87% | 2.86% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|