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摩根泛亞太股票入息基金-月配息型

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	8.98	-0.03	-0.33%	4.54%	11/20

年度報酬率

	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	7.08%	1.78%	3.61%	-17.61%	3.74%
含息	7.08%	2.72%	7.88%	-14.00%	7.90%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/07	0.034	10.08	0.34%
02/10	0.034	10.37	0.33%
03/07	0.034	9.81	0.35%
04/11	0.033	9.73	0.34%
05/09	0.031	9.12	0.34%
06/07	0.031	9.28	0.33%
07/07	0.029	8.49	0.34%
08/08	0.029	8.66	0.33%
09/07	0.028	8.29	0.34%
10/07	0.027	7.84	0.34%
11/07	0.025	7.44	0.34%
12/07	0.028	8.32	0.34%
2022總計	0.363	8.32	4.36%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.029	8.47	0.34%
02/07	0.03	8.75	0.34%
03/07	0.029	8.62	0.34%
04/12	0.029	8.61	0.34%
05/08	0.029	8.56	0.34%
06/07	0.029	8.47	0.34%
07/07	0.029	8.44	0.34%
08/07	0.029	8.62	0.34%
09/07	0.028	8.37	0.33%
10/11	0.027	8.07	0.33%
11/07	0.028	8.27	0.34%
12/07	0.028	8.17	0.34%
2023總計	0.344	8.17	4.21%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.028	8.39	0.33%
02/07	0.029	8.48	0.34%
03/07	0.029	8.65	0.34%
04/08	0.029	8.65	0.34%
05/07	0.03	8.77	0.34%
06/07	0.03	8.97	0.33%
07/08	0.031	9.15	0.34%
08/07	0.029	8.49	0.34%
09/09	0.031	9.01	0.34%
10/07	0.033	9.69	0.34%
11/07	0.031	9.19	0.34%
2024總計	0.33	9.19	3.59%

摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 基金月報

日期	淨值	漲跌比例
2024/11/20	8.98	-0.33%
2024/11/19	9.01	0.67%
2024/11/18	8.95	0.45%
2024/11/15	8.91	0.34%
2024/11/14	8.88	-0.56%
2024/11/13	8.93	-0.67%
2024/11/12	8.99	-1.75%
2024/11/11	9.15	-0.87%
2024/11/08	9.23	-0.32%
2024/11/07	9.26	0.76%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	三個月	六個月	一年	今年
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型/美元	-1.64%	-0.77%	7.67%	4.54%

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