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摩根泛亞太股票入息基金-月配息型

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	11.22	0.08	0.72%	26.49%	12/05

年度報酬率

	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	1.78%	3.61%	-17.61%	3.74%	3.26%
含息	2.72%	7.88%	-14.00%	7.90%	7.46%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.029	8.47	0.34%
02/07	0.03	8.75	0.34%
03/07	0.029	8.62	0.34%
04/12	0.029	8.61	0.34%
05/08	0.029	8.56	0.34%
06/07	0.029	8.47	0.34%
07/07	0.029	8.44	0.34%
08/07	0.029	8.62	0.34%
09/07	0.028	8.37	0.33%
10/11	0.027	8.07	0.33%
11/07	0.028	8.27	0.34%
12/07	0.028	8.17	0.34%
2023總計	0.344	8.17	4.21%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.028	8.39	0.33%
02/07	0.029	8.48	0.34%
03/07	0.029	8.65	0.34%
04/08	0.029	8.65	0.34%
05/07	0.03	8.77	0.34%
06/07	0.03	8.97	0.33%
07/08	0.031	9.15	0.34%
08/07	0.029	8.49	0.34%
09/09	0.031	9.01	0.34%
10/07	0.033	9.69	0.34%
11/07	0.031	9.1900	0.34%
12/09	0.031	9.08	0.34%
2024總計	0.361	9.08	3.98%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/07	0.03	8.90	0.34%
02/07	0.03	8.96	0.33%
03/07	0.031	9.23	0.34%
04/08	0.028	8.13	0.34%
05/07	0.031	9.25	0.34%
06/09	0.033	9.69	0.34%
07/07	0.026	10.02	0.26%
08/07	0.026	10.11	0.26%
09/08	0.026	10.37	0.25%
10/08	0.028	11.11	0.25%
11/07	0.029	11.26	0.26%
2025總計	0.318	11.26	2.82%

摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 基金月報

日期	淨值	漲跌比例
2025/12/05	11.22	0.72%
2025/12/04	11.14	-0.18%
2025/12/03	11.16	0.09%
2025/12/02	11.15	0.63%
2025/12/01	11.08	0.18%
2025/11/28	11.06	-0.36%
2025/11/27	11.10	-0.09%
2025/11/26	11.11	1.18%
2025/11/25	10.98	0.64%
2025/11/24	10.91	0.83%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	三個月	六個月	一年	今年
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型/美元	8.20%	15.67%	23.84%	26.49%

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