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摩根泛亞太股票入息基金-月配息型

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	9.72	0.00	0.00%	10.71%	11/20

年度報酬率

	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	4.83%	-3.66%	0.65%	-8.64%	3.78%
含息	4.83%	-2.77%	4.85%	-4.77%	8.00%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/07	0.031	9.27	0.33%
02/10	0.031	9.60	0.32%
03/07	0.031	9.18	0.34%
04/11	0.032	9.36	0.34%
05/09	0.031	9.00	0.34%
06/07	0.031	9.08	0.34%
07/07	0.029	8.42	0.34%
08/08	0.029	8.64	0.34%
09/07	0.029	8.49	0.34%
10/07	0.028	8.23	0.34%
11/07	0.027	7.97	0.34%
12/07	0.029	8.49	0.34%
2022總計	0.358	8.49	4.22%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.029	8.66	0.33%
02/07	0.03	8.73	0.34%
03/07	0.03	8.77	0.34%
04/12	0.03	8.73	0.34%
05/08	0.03	8.73	0.34%
06/07	0.029	8.66	0.33%
07/07	0.03	8.77	0.34%
08/07	0.031	9.09	0.34%
09/07	0.03	8.90	0.34%
10/11	0.029	8.65	0.34%
11/07	0.03	8.84	0.34%
12/07	0.029	8.56	0.34%
2023總計	0.357	8.56	4.17%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.029	8.66	0.33%
02/07	0.03	8.84	0.34%
03/07	0.031	9.09	0.34%
04/08	0.031	9.23	0.34%
05/07	0.032	9.44	0.34%
06/07	0.033	9.63	0.34%
07/08	0.033	9.89	0.33%
08/07	0.031	9.24	0.34%
09/09	0.032	9.57	0.33%
10/07	0.035	10.32	0.34%
11/07	0.033	9.84	0.34%
2024總計	0.35	9.84	3.56%

摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 基金月報

日期	淨值	漲跌比例
2024/11/20	9.72	0.00%
2024/11/19	9.72	0.31%
2024/11/18	9.69	0.62%
2024/11/15	9.63	0.10%
2024/11/14	9.62	-0.31%
2024/11/13	9.65	-0.62%
2024/11/12	9.71	-1.22%
2024/11/11	9.83	-0.41%
2024/11/08	9.87	-0.70%
2024/11/07	9.94	1.02%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	三個月	六個月	一年	今年
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型/台幣	0.00%	0.10%	10.58%	10.71%

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