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摩根泛亞太股票入息基金-月配息型

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	11.67	0.05	0.43%	20.56%	12/05

年度報酬率

	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-3.66%	0.65%	-8.64%	3.78%	10.25%
含息	-2.77%	4.85%	-4.77%	8.00%	14.61%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.029	8.66	0.33%
02/07	0.03	8.73	0.34%
03/07	0.03	8.77	0.34%
04/12	0.03	8.73	0.34%
05/08	0.03	8.73	0.34%
06/07	0.029	8.66	0.33%
07/07	0.03	8.77	0.34%
08/07	0.031	9.09	0.34%
09/07	0.03	8.90	0.34%
10/11	0.029	8.65	0.34%
11/07	0.03	8.84	0.34%
12/07	0.029	8.56	0.34%
2023總計	0.357	8.56	4.17%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.029	8.66	0.33%
02/07	0.03	8.84	0.34%
03/07	0.031	9.09	0.34%
04/08	0.031	9.23	0.34%
05/07	0.032	9.44	0.34%
06/07	0.033	9.63	0.34%
07/08	0.033	9.89	0.33%
08/07	0.031	9.24	0.34%
09/09	0.032	9.57	0.33%
10/07	0.035	10.32	0.34%
11/07	0.033	9.8400	0.34%
12/09	0.033	9.79	0.34%
2024總計	0.383	9.79	3.91%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/07	0.033	9.74	0.34%
02/07	0.033	9.80	0.34%
03/07	0.034	10.09	0.34%
04/08	0.03	8.94	0.34%
05/07	0.032	9.32	0.34%
06/09	0.033	9.65	0.34%
07/07	0.025	9.65	0.26%
08/07	0.026	10.09	0.26%
09/08	0.027	10.57	0.26%
10/08	0.029	11.25	0.26%
11/07	0.03	11.60	0.26%
2025總計	0.332	11.60	2.86%

摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 基金月報

日期	淨值	漲跌比例
2025/12/05	11.67	0.43%
2025/12/04	11.62	-0.26%
2025/12/03	11.65	-0.09%
2025/12/02	11.66	0.60%
2025/12/01	11.59	0.26%
2025/11/28	11.56	-0.17%
2025/11/27	11.58	-0.09%
2025/11/26	11.59	0.78%
2025/11/25	11.50	0.70%
2025/11/24	11.42	0.88%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	三個月	六個月	一年	今年
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型/台幣	10.41%	20.81%	19.20%	20.56%

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