回到 StockQ 正常版首頁

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	4.5478	0.0129	0.28%	-3.09%	08/28

年度報酬率

	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-4.28%	-17.97%	-17.32%	-11.10%	-2.47%
含息	-2.84%	-12.35%	-11.75%	-4.87%	4.22%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.03	5.5289	0.54%
02/07	0.031	5.5606	0.56%
03/07	0.03	5.4809	0.55%
04/12	0.03	5.3868	0.56%
05/08	0.029	5.2940	0.55%
06/07	0.028	5.1495	0.54%
07/07	0.028	5.0529	0.55%
08/07	0.027	4.9762	0.54%
09/07	0.026	4.7918	0.54%
10/11	0.026	4.7015	0.55%
11/07	0.026	4.7082	0.55%
12/07	0.026	4.7701	0.55%
2023總計	0.337	4.7701	7.06%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.027	4.8009	0.56%
02/07	0.027	4.8074	0.56%
03/07	0.027	4.8179	0.56%
04/08	0.027	4.8232	0.56%
05/07	0.026	4.7958	0.54%
06/07	0.027	4.8269	0.56%
07/08	0.027	4.8392	0.56%
08/07	0.027	4.8551	0.56%
09/09	0.027	4.8182	0.56%
10/07	0.027	4.8554	0.56%
11/07	0.027	4.8143	0.56%
12/09	0.026	4.7712	0.54%
2024總計	0.322	4.7712	6.75%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/07	0.026	4.6998	0.55%
02/07	0.026	4.6587	0.56%
03/07	0.026	4.6803	0.56%
04/08	0.024	4.4187	0.54%
05/07	0.025	4.4820	0.56%
06/09	0.025	4.4833	0.56%
07/07	0.025	4.4954	0.56%
08/07	0.025	4.5234	0.55%
2025總計	0.202	4.5234	4.47%

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 基金月報

日期	淨值	漲跌比例
2025/08/28	4.5478	0.28%
2025/08/27	4.5349	-0.01%
2025/08/26	4.5354	0.06%
2025/08/25	4.5329	0.02%
2025/08/22	4.5320	0.18%
2025/08/21	4.5237	-0.08%
2025/08/20	4.5273	0.10%
2025/08/19	4.5226	-0.06%
2025/08/18	4.5253	0.07%
2025/08/15	4.5220	0.05%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	三個月	六個月	一年	今年
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型/台幣	1.55%	-2.53%	-5.99%	-3.09%

統一發票	股市市值	中油油價	行事曆
Wordle	Wordle答案	注得了	疫苗比較
BNT疫苗	莫德納疫苗	AZ疫苗	高端疫苗

StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.