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摩根新興活利債券基金-月配息型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 4.0618 0.0043 0.11% -4.82% 09/21

年度報酬率
2018 2019 2020 2021 2022
淨值 -16.08% 1.88% -9.21% -10.38% -26.39%
含息 -16.08% 1.88% -7.68% -3.61% -20.63%

近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.038 6.4429 0.59%
02/08 0.038 6.4541 0.59%
03/08 0.036 6.1681 0.58%
04/07 0.036 6.1287 0.59%
05/07 0.037 6.2580 0.59%
06/07 0.037 6.2954 0.59%
07/07 0.037 6.2508 0.59%
08/09 0.037 6.2193 0.59%
09/07 0.037 6.2628 0.59%
10/07 0.035 5.9833 0.58%
11/08 0.036 6.0239 0.60%
12/07 0.034 5.8109 0.59%
2021總計 0.438 5.8109 7.54%

2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.034 5.7387 0.59%
02/10 0.033 5.6033 0.59%
03/07 0.031 4.8310 0.64%
04/11 0.03 5.0140 0.60%
05/09 0.028 4.6734 0.60%
06/07 0.028 4.6694 0.60%
07/07 0.025 4.1873 0.60%
08/08 0.026 4.3391 0.60%
09/07 0.025 4.2140 0.59%
10/07 0.024 3.9775 0.60%
11/07 0.024 4.0198 0.60%
12/07 0.026 4.3056 0.60%
2022總計 0.334 4.3056 7.76%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.026 4.3327 0.60%
02/07 0.026 4.3470 0.60%
03/07 0.025 4.2234 0.59%
04/12 0.032 4.1434 0.77%
05/09 0.031 4.1066 0.75%
06/07 0.031 4.1141 0.75%
07/07 0.031 4.0827 0.76%
08/07 0.032 4.1787 0.77%
09/07 0.031 4.0808 0.76%
2023總計 0.265 4.0808 6.49%

摩根新興活利債券基金-月配息型




日期 淨值 漲跌比例
2023/09/21 4.0618 0.11%
2023/09/20 4.0575 0.04%
2023/09/19 4.0560 0.00%
2023/09/18 4.0560 0.18%
2023/09/15 4.0487 -0.00%
2023/09/14 4.0489 -0.15%
2023/09/13 4.0550 -0.15%
2023/09/12 4.0609 0.11%
2023/09/11 4.0564 -0.05%
2023/09/08 4.0585 0.09%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
摩根新興活利債券基金-月配息型/台幣 -1.30% -0.76% -2.84% -4.82%
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