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摩根新興中東基金-分派
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| 年度報酬率 |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 淨值 | 7.32% | 8.29% | 3.17% | 30.12% | -2.17% |
| 含息 | 9.04% | 10.58% | 4.57% | 31.15% | -1.23% |
| 近期配息記錄 |
| 2021年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 09/09 | 0.25 | 30.43 | 0.82% |
| 2021總計 | 0.25 | 30.43 | 0.82% |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 09/14 | 0.3 | 34.75 | 0.86% |
| 2022總計 | 0.3 | 34.75 | 0.86% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 09/13 | 0.63 | 33.65 | 1.87% |
| 2023總計 | 0.63 | 33.65 | 1.87% |
| 摩根新興中東基金-分派 基金月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2023/12/14 | 33.43 | 2.89% |
| 2023/12/13 | 32.49 | 0.03% |
| 2023/12/12 | 32.48 | 0.19% |
| 2023/12/11 | 32.42 | -1.07% |
| 2023/12/07 | 32.77 | -0.52% |
| 2023/12/06 | 32.94 | -0.06% |
| 2023/12/05 | 32.96 | -0.24% |
| 2023/12/04 | 33.04 | -0.18% |
| 2023/11/30 | 33.10 | -0.03% |
| 2023/11/29 | 33.11 | 0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 摩根新興中東基金-分派/美元 | 1.24% | -0.95% | 9.32% | 7.63% |
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