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摩根新興市場企業債券基金-歐元對沖/每季派息
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | 2.84% | 0.65% | -6.37% | -19.44% | -1.30% |
| 含息 | 8.69% | 5.98% | -1.23% | -15.00% | 3.60% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/08 | 0.77 | 59.67 | 1.29% |
| 05/11 | 0.71 | 53.18 | 1.34% |
| 08/09 | 0.65 | 50.46 | 1.29% |
| 11/08 | 0.58 | 45.70 | 1.27% |
| 2022總計 | 2.71 | 45.70 | 5.93% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/08 | 0.63 | 50.48 | 1.25% |
| 05/11 | 0.61 | 48.63 | 1.25% |
| 08/08 | 0.6 | 48.18 | 1.25% |
| 11/08 | 0.57 | 46.19 | 1.23% |
| 2023總計 | 2.41 | 46.19 | 5.22% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/08 | 0.6 | 48.59 | 1.23% |
| 05/08 | 0.62 | 48.50 | 1.28% |
| 08/08 | 0.65 | 49.02 | 1.33% |
| 11/08 | 0.69 | 49.08 | 1.41% |
| 2024總計 | 2.56 | 49.08 | 5.22% |
| 摩根新興市場企業債券基金-歐元對沖/每季派息 基金月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/21 | 48.42 | 0.00% |
| 2024/11/20 | 48.42 | 0.00% |
| 2024/11/19 | 48.42 | 0.10% |
| 2024/11/18 | 48.37 | -0.06% |
| 2024/11/15 | 48.40 | -0.14% |
| 2024/11/14 | 48.47 | -0.10% |
| 2024/11/13 | 48.52 | -0.08% |
| 2024/11/12 | 48.56 | -0.02% |
| 2024/11/11 | 48.57 | 0.04% |
| 2024/11/08 | 48.55 | -1.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 摩根新興市場企業債券基金-歐元對沖/每季派息 | -1.02% | 0.56% | 4.29% | -0.19% |
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