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摩根新興市場企業債券基金-歐元對沖/每季派息
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | 2.84% | 0.65% | -6.37% | -19.44% | -1.30% |
| 含息 | 8.69% | 5.98% | -1.23% | -15.00% | 3.60% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/08 | 0.77 | 59.67 | 1.29% |
| 05/11 | 0.71 | 53.18 | 1.34% |
| 08/09 | 0.65 | 50.46 | 1.29% |
| 11/08 | 0.58 | 45.70 | 1.27% |
| 2022總計 | 2.71 | 45.70 | 5.93% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/08 | 0.63 | 50.48 | 1.25% |
| 05/11 | 0.61 | 48.63 | 1.25% |
| 08/08 | 0.6 | 48.18 | 1.25% |
| 11/08 | 0.57 | 46.19 | 1.23% |
| 2023總計 | 2.41 | 46.19 | 5.22% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/08 | 0.6 | 48.59 | 1.23% |
| 2024總計 | 0.6 | 48.59 | 1.23% |
| 摩根新興市場企業債券基金-歐元對沖/每季派息 基金月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/04/30 | 48.06 | 0.02% |
| 2024/04/29 | 48.05 | 0.21% |
| 2024/04/26 | 47.95 | 0.06% |
| 2024/04/25 | 47.92 | -0.23% |
| 2024/04/24 | 48.03 | -0.06% |
| 2024/04/23 | 48.06 | 0.17% |
| 2024/04/22 | 47.98 | 0.02% |
| 2024/04/19 | 47.97 | -0.06% |
| 2024/04/18 | 48.00 | 0.02% |
| 2024/04/17 | 47.99 | -0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 摩根新興市場企業債券基金-歐元對沖/每季派息 | -0.80% | 5.60% | -1.13% | -0.93% |
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