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摩根新興市場企業債券基金-歐元對沖/每季派息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | 0.65% | -6.37% | -19.44% | -1.30% | -0.37% |
| 含息 | 5.98% | -1.23% | -15.00% | 3.60% | 4.91% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/08 | 0.63 | 50.48 | 1.25% |
| 05/11 | 0.61 | 48.63 | 1.25% |
| 08/08 | 0.6 | 48.18 | 1.25% |
| 11/08 | 0.57 | 46.19 | 1.23% |
| 2023總計 | 2.41 | 46.19 | 5.22% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/08 | 0.6 | 48.59 | 1.23% |
| 05/08 | 0.62 | 48.50 | 1.28% |
| 08/08 | 0.65 | 49.02 | 1.33% |
| 11/08 | 0.69 | 49.08 | 1.41% |
| 2024總計 | 2.56 | 49.08 | 5.22% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/10 | 0.73 | 48.91 | 1.49% |
| 05/08 | 0.73 | 48.08 | 1.52% |
| 2025總計 | 1.46 | 48.08 | 3.04% |
| 摩根新興市場企業債券基金-歐元對沖/每季派息 基金月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/09/15 | 48.79 | 0.12% |
| 2025/09/12 | 48.73 | 0.00% |
| 2025/09/11 | 48.73 | 0.19% |
| 2025/09/10 | 48.64 | 0.04% |
| 2025/09/09 | 48.62 | 0.06% |
| 2025/09/08 | 48.59 | 0.12% |
| 2025/09/05 | 48.53 | 0.21% |
| 2025/09/04 | 48.43 | 0.14% |
| 2025/09/03 | 48.36 | 0.37% |
| 2025/09/02 | 48.18 | -0.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 摩根新興市場企業債券基金-歐元對沖/每季派息 | 1.79% | 0.54% | -0.97% | 0.95% |
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