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晉達拉丁美洲小型公司基金-I累積股份
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| - | - | - | - | 16.00% |
| 晉達拉丁美洲小型公司基金-I累積股份 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/02/20 | 19.1722 | 0.06% |
| 2024/02/19 | 19.1600 | 0.00% |
| 2024/02/16 | 19.1600 | 0.05% |
| 2024/02/15 | 19.1500 | 0.10% |
| 2024/02/14 | 19.1300 | -1.19% |
| 2024/02/06 | 19.3600 | 0.99% |
| 2024/02/05 | 19.1700 | -0.88% |
| 2024/02/02 | 19.3400 | -1.53% |
| 2024/02/01 | 19.6400 | 0.82% |
| 2024/01/31 | 19.4800 | 0.98% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 晉達拉丁美洲小型公司基金-I累積股份/美元 | 2.09% | 2.14% | 4.14% | -6.25% |
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