|
| 回到 StockQ 正常版首頁 |
景順十年到期特選新興債券基金-年配型
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -1.83% | -17.78% | -2.86% | -2.01% | -3.75% |
| 含息 | 2.10% | -13.79% | 2.00% | 3.00% | 5.19% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 09/23 | 0.4 | 8.3256 | 4.80% |
| 2024總計 | 0.4 | 8.3256 | 4.80% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 09/22 | 0.7 | 8.2144 | 8.52% |
| 2025總計 | 0.7 | 8.2144 | 8.52% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 景順十年到期特選新興債券基金-年配型 基金資訊 基金月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/06/30 | 7.5514 | -0.07% |
| 2026/06/29 | 7.5570 | 0.02% |
| 2026/06/26 | 7.5554 | 0.01% |
| 2026/06/25 | 7.5544 | 0.03% |
| 2026/06/24 | 7.5523 | 0.09% |
| 2026/06/23 | 7.5455 | 0.01% |
| 2026/06/22 | 7.5450 | -0.07% |
| 2026/06/18 | 7.5504 | 0.06% |
| 2026/06/17 | 7.5459 | -0.21% |
| 2026/06/16 | 7.5619 | 0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 景順十年到期特選新興債券基金-年配型/人民幣 | 0.69% | 0.07% | -6.39% | 0.16% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|