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景順十年到期特選新興債券基金-年配型
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | -4.41% | -18.20% | -0.49% | 0.41% |
| 含息 | - | -0.41% | -14.01% | 4.63% | 5.55% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 09/21 | 0.4 | 7.8349 | 5.11% |
| 2023總計 | 0.4 | 7.8349 | 5.11% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 09/23 | 0.4 | 8.2614 | 4.84% |
| 2024總計 | 0.4 | 8.2614 | 4.84% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 09/22 | 0.7 | 8.3336 | 8.40% |
| 2025總計 | 0.7 | 8.3336 | 8.40% |
| 景順十年到期特選新興債券基金-年配型 基金資訊 基金月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/12/18 | 7.7172 | 0.07% |
| 2025/12/17 | 7.7118 | 0.00% |
| 2025/12/16 | 7.7116 | 0.02% |
| 2025/12/15 | 7.7100 | 0.11% |
| 2025/12/12 | 7.7017 | 0.00% |
| 2025/12/11 | 7.7017 | -0.02% |
| 2025/12/10 | 7.7029 | 0.13% |
| 2025/12/09 | 7.6928 | -0.11% |
| 2025/12/08 | 7.7010 | 0.05% |
| 2025/12/05 | 7.6973 | -0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 景順十年到期特選新興債券基金-年配型/美元 | -7.41% | -4.50% | -1.28% | -1.23% |
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