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景順六年到期特選全球債券基金-年配型
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | -2.95% | -14.66% | -1.01% | -0.51% |
| 含息 | - | 4.11% | -7.38% | 7.52% | 7.20% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.76 | 8.9148 | 8.53% |
| 2023總計 | 0.76 | 8.9148 | 8.53% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.68 | 8.8249 | 7.71% |
| 2024總計 | 0.68 | 8.8249 | 7.71% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.76 | 8.7803 | 8.66% |
| 2025總計 | 0.76 | 8.7803 | 8.66% |
| 景順六年到期特選全球債券基金-年配型 基金資訊 基金月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/09/12 | 8.3911 | -0.04% |
| 2025/09/11 | 8.3941 | 0.00% |
| 2025/09/10 | 8.3938 | 0.03% |
| 2025/09/09 | 8.3915 | -0.01% |
| 2025/09/08 | 8.3923 | -0.00% |
| 2025/09/05 | 8.3925 | -0.02% |
| 2025/09/04 | 8.3945 | 0.04% |
| 2025/09/03 | 8.3915 | -0.01% |
| 2025/09/02 | 8.3925 | 0.02% |
| 2025/08/29 | 8.3910 | 0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 景順六年到期特選全球債券基金-年配型/南非幣 | 1.41% | 3.01% | -2.75% | -4.43% |
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