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景順六年到期特選全球債券基金-年配型
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | -2.95% | -14.66% | -1.01% | -0.51% |
| 含息 | - | 4.11% | -7.38% | 7.52% | 7.20% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.76 | 8.9148 | 8.53% |
| 2023總計 | 0.76 | 8.9148 | 8.53% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.68 | 8.8249 | 7.71% |
| 2024總計 | 0.68 | 8.8249 | 7.71% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.76 | 8.7803 | 8.66% |
| 2025總計 | 0.76 | 8.7803 | 8.66% |
| 景順六年到期特選全球債券基金-年配型 基金資訊 基金月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/07/17 | 8.3285 | 0.00% |
| 2025/07/16 | 8.3281 | 0.03% |
| 2025/07/15 | 8.3255 | 0.00% |
| 2025/07/14 | 8.3252 | 0.04% |
| 2025/07/11 | 8.3219 | 0.02% |
| 2025/07/10 | 8.3203 | 0.01% |
| 2025/07/09 | 8.3193 | 0.02% |
| 2025/07/08 | 8.3174 | 0.00% |
| 2025/07/07 | 8.3172 | 0.06% |
| 2025/07/03 | 8.3124 | 0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 景順六年到期特選全球債券基金-年配型/南非幣 | 1.66% | 3.46% | -2.19% | -5.15% |
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