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景順六年到期特選全球債券基金-年配型
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | -2.95% | -14.66% | -1.01% |
| 含息 | - | - | 4.11% | -7.38% | 7.52% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.76 | 10.4459 | 7.28% |
| 2022總計 | 0.76 | 10.4459 | 7.28% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.76 | 8.9148 | 8.53% |
| 2023總計 | 0.76 | 8.9148 | 8.53% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.68 | 8.8249 | 7.71% |
| 2024總計 | 0.68 | 8.8249 | 7.71% |
| 景順六年到期特選全球債券基金-年配型 基金資訊 基金月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/04/29 | 8.3518 | 0.06% |
| 2024/04/26 | 8.3471 | 0.02% |
| 2024/04/25 | 8.3458 | -0.05% |
| 2024/04/24 | 8.3499 | -0.00% |
| 2024/04/23 | 8.3503 | 0.06% |
| 2024/04/22 | 8.3455 | 0.05% |
| 2024/04/19 | 8.3414 | 0.08% |
| 2024/04/18 | 8.3345 | 0.02% |
| 2024/04/17 | 8.3325 | 0.08% |
| 2024/04/16 | 8.3256 | -0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 景順六年到期特選全球債券基金-年配型/南非幣 | 1.74% | -2.32% | -0.88% | -5.36% |
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