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景順六年到期特選全球債券基金-年配型
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | -1.31% | -14.03% | -2.35% | -2.35% |
| 含息 | - | 2.28% | -10.40% | 1.88% | 1.98% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.38 | 8.9878 | 4.23% |
| 2023總計 | 0.38 | 8.9878 | 4.23% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.38 | 8.7770 | 4.33% |
| 2024總計 | 0.38 | 8.7770 | 4.33% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.38 | 8.5705 | 4.43% |
| 2025總計 | 0.38 | 8.5705 | 4.43% |
| 景順六年到期特選全球債券基金-年配型 基金資訊 基金月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/07/17 | 8.2973 | 0.01% |
| 2025/07/16 | 8.2963 | -0.01% |
| 2025/07/15 | 8.2969 | 0.01% |
| 2025/07/14 | 8.2963 | -0.01% |
| 2025/07/11 | 8.2970 | -0.02% |
| 2025/07/10 | 8.2990 | 0.01% |
| 2025/07/09 | 8.2983 | 0.01% |
| 2025/07/08 | 8.2976 | -0.01% |
| 2025/07/07 | 8.2981 | -0.01% |
| 2025/07/03 | 8.2987 | -0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 景順六年到期特選全球債券基金-年配型/人民幣 | 0.33% | 1.01% | -2.78% | -3.19% |
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