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景順六年到期特選全球債券基金-年配型
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年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
淨值 | - | - | -1.31% | -14.03% | -2.35% |
含息 | - | - | 2.28% | -10.40% | 1.88% |
近期配息記錄 |
2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/03 | 0.38 | 10.4551 | 3.63% |
2022總計 | 0.38 | 10.4551 | 3.63% |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/03 | 0.38 | 8.9878 | 4.23% |
2023總計 | 0.38 | 8.9878 | 4.23% |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/02 | 0.38 | 8.7770 | 4.33% |
2024總計 | 0.38 | 8.7770 | 4.33% |
景順六年到期特選全球債券基金-年配型 基金資訊 基金月報 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/04/29 | 8.4575 | 0.03% |
2024/04/26 | 8.4546 | 0.07% |
2024/04/25 | 8.4491 | -0.03% |
2024/04/24 | 8.4514 | 0.01% |
2024/04/23 | 8.4505 | 0.11% |
2024/04/22 | 8.4409 | 0.06% |
2024/04/19 | 8.4359 | 0.02% |
2024/04/18 | 8.4344 | -0.00% |
2024/04/17 | 8.4345 | 0.08% |
2024/04/16 | 8.4276 | -0.16% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
景順六年到期特選全球債券基金-年配型/人民幣 | 0.43% | -1.49% | -2.87% | -3.64% |
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