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景順六年到期特選全球債券基金-年配型
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | -3.82% | -14.82% | 0.16% | 0.20% |
| 含息 | - | -0.18% | -11.04% | 4.59% | 4.62% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.38 | 8.5730 | 4.43% |
| 2023總計 | 0.38 | 8.5730 | 4.43% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.38 | 8.5867 | 4.43% |
| 2024總計 | 0.38 | 8.5867 | 4.43% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.38 | 8.6038 | 4.42% |
| 2025總計 | 0.38 | 8.6038 | 4.42% |
| 景順六年到期特選全球債券基金-年配型 基金資訊 基金月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/09/22 | 8.4670 | -0.02% |
| 2025/09/19 | 8.4690 | -0.06% |
| 2025/09/18 | 8.4744 | 0.09% |
| 2025/09/17 | 8.4672 | -0.00% |
| 2025/09/16 | 8.4674 | 0.00% |
| 2025/09/15 | 8.4673 | -0.00% |
| 2025/09/12 | 8.4674 | 0.02% |
| 2025/09/11 | 8.4661 | 0.00% |
| 2025/09/10 | 8.4659 | -0.01% |
| 2025/09/09 | 8.4666 | 0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 景順六年到期特選全球債券基金-年配型/美元 | 0.77% | 1.71% | -1.05% | -1.59% |
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