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景順2029到期精選新興債券基金-年配型
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -2.59% | -19.60% | -3.46% | -5.08% | -2.39% |
| 含息 | 1.22% | -15.69% | 3.84% | 2.48% | 5.58% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/21 | 0.6 | 8.0260 | 7.48% |
| 2024總計 | 0.6 | 8.0260 | 7.48% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/21 | 0.6 | 7.7040 | 7.79% |
| 2025總計 | 0.6 | 7.7040 | 7.79% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
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| 景順2029到期精選新興債券基金-年配型 基金資訊 基金月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/01/22 | 7.3761 | 0.04% |
| 2026/01/21 | 7.3730 | 0.06% |
| 2026/01/20 | 7.3688 | -0.04% |
| 2026/01/16 | 7.3721 | 0.01% |
| 2026/01/15 | 7.3717 | -0.03% |
| 2026/01/14 | 7.3742 | 0.05% |
| 2026/01/13 | 7.3702 | 0.06% |
| 2026/01/12 | 7.3661 | 0.03% |
| 2026/01/09 | 7.3639 | -0.01% |
| 2026/01/08 | 7.3650 | -0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 景順2029到期精選新興債券基金-年配型/人民幣 | 0.77% | 2.20% | -2.50% | 0.30% |
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