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景順2029到期精選新興債券基金-年配型
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -2.59% | -19.60% | -3.46% | -5.08% | -2.39% |
| 含息 | 1.22% | -15.69% | 3.84% | 2.48% | 5.58% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/21 | 0.6 | 8.0260 | 7.48% |
| 2024總計 | 0.6 | 8.0260 | 7.48% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/21 | 0.6 | 7.7040 | 7.79% |
| 2025總計 | 0.6 | 7.7040 | 7.79% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/21 | 0.8 | 7.3459 | 10.89% |
| 2026總計 | 0.8 | 7.3459 | 10.89% |
| 景順2029到期精選新興債券基金-年配型 基金資訊 基金月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/06/30 | 6.5528 | -0.08% |
| 2026/06/29 | 6.5583 | 0.02% |
| 2026/06/26 | 6.5568 | 0.03% |
| 2026/06/25 | 6.5550 | 0.03% |
| 2026/06/24 | 6.5533 | 0.09% |
| 2026/06/23 | 6.5471 | -0.01% |
| 2026/06/22 | 6.5478 | -0.08% |
| 2026/06/18 | 6.5529 | 0.05% |
| 2026/06/17 | 6.5493 | -0.21% |
| 2026/06/16 | 6.5634 | 0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 景順2029到期精選新興債券基金-年配型/人民幣 | -10.22% | -10.98% | -8.97% | -10.90% |
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