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景順2029到期精選新興債券基金-年配型
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年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
淨值 | - | - | -2.59% | -19.60% | -3.46% |
含息 | - | - | 1.22% | -15.69% | 3.84% |
近期配息記錄 |
2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
05/23 | 0.4 | 8.7190 | 4.59% |
2022總計 | 0.4 | 8.7190 | 4.59% |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
05/22 | 0.6 | 8.2980 | 7.23% |
2023總計 | 0.6 | 8.2980 | 7.23% |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
- | - | - | - |
景順2029到期精選新興債券基金-年配型 基金資訊 基金月報 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/04/30 | 7.9103 | -0.13% |
2024/04/29 | 7.9204 | 0.19% |
2024/04/26 | 7.9053 | 0.11% |
2024/04/25 | 7.8963 | -0.18% |
2024/04/24 | 7.9108 | -0.08% |
2024/04/23 | 7.9171 | 0.19% |
2024/04/22 | 7.9024 | 0.06% |
2024/04/19 | 7.8979 | -0.00% |
2024/04/18 | 7.8982 | -0.12% |
2024/04/17 | 7.9074 | 0.15% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
景順2029到期精選新興債券基金-年配型/人民幣 | -0.74% | 5.58% | -5.83% | -0.34% |
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