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景順2029到期精選新興債券基金-年配型
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -5.16% | -19.97% | -1.01% | -2.97% | 0.22% |
| 含息 | -1.29% | -15.89% | 6.65% | 4.77% | 8.20% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/21 | 0.6 | 7.8845 | 7.61% |
| 2024總計 | 0.6 | 7.8845 | 7.61% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/21 | 0.6 | 7.7390 | 7.75% |
| 2025總計 | 0.6 | 7.7390 | 7.75% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
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| 景順2029到期精選新興債券基金-年配型 基金資訊 基金月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/01/22 | 7.5706 | 0.03% |
| 2026/01/21 | 7.5682 | 0.06% |
| 2026/01/20 | 7.5637 | -0.02% |
| 2026/01/16 | 7.5652 | 0.01% |
| 2026/01/15 | 7.5643 | -0.02% |
| 2026/01/14 | 7.5657 | 0.06% |
| 2026/01/13 | 7.5615 | 0.06% |
| 2026/01/12 | 7.5572 | 0.06% |
| 2026/01/09 | 7.5530 | -0.01% |
| 2026/01/08 | 7.5534 | 0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 景順2029到期精選新興債券基金-年配型/美元 | 1.57% | 3.78% | 0.30% | 0.45% |
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