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景順2029到期精選新興債券基金-年配型
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -5.16% | -19.97% | -1.01% | -2.97% | 0.22% |
| 含息 | -1.29% | -15.89% | 6.65% | 4.77% | 8.20% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/21 | 0.6 | 7.8845 | 7.61% |
| 2024總計 | 0.6 | 7.8845 | 7.61% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/21 | 0.6 | 7.7390 | 7.75% |
| 2025總計 | 0.6 | 7.7390 | 7.75% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/21 | 0.8 | 7.6067 | 10.52% |
| 2026總計 | 0.8 | 7.6067 | 10.52% |
| 景順2029到期精選新興債券基金-年配型 基金資訊 基金月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/06/30 | 6.8355 | -0.07% |
| 2026/06/29 | 6.8402 | 0.05% |
| 2026/06/26 | 6.8371 | 0.04% |
| 2026/06/25 | 6.8346 | 0.04% |
| 2026/06/24 | 6.8318 | 0.11% |
| 2026/06/23 | 6.8244 | -0.01% |
| 2026/06/22 | 6.8252 | -0.05% |
| 2026/06/18 | 6.8285 | 0.07% |
| 2026/06/17 | 6.8238 | -0.21% |
| 2026/06/16 | 6.8383 | 0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 景順2029到期精選新興債券基金-年配型/美元 | -9.15% | -9.38% | -5.89% | -9.30% |
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