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景順2029到期精選新興債券基金-年配型
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -5.16% | -19.97% | -1.01% | -2.97% | 0.22% |
| 含息 | -1.29% | -15.89% | 6.65% | 4.77% | 8.20% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/21 | 0.6 | 7.8845 | 7.61% |
| 2024總計 | 0.6 | 7.8845 | 7.61% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/21 | 0.6 | 7.7390 | 7.75% |
| 2025總計 | 0.6 | 7.7390 | 7.75% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
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| 景順2029到期精選新興債券基金-年配型 基金資訊 基金月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/05/13 | 7.6157 | -0.00% |
| 2026/05/12 | 7.6158 | -0.09% |
| 2026/05/11 | 7.6226 | -0.05% |
| 2026/05/08 | 7.6261 | 0.05% |
| 2026/05/07 | 7.6224 | -0.04% |
| 2026/05/06 | 7.6256 | 0.19% |
| 2026/05/05 | 7.6114 | -0.16% |
| 2026/05/04 | 7.6234 | 0.18% |
| 2026/04/30 | 7.6094 | 0.07% |
| 2026/04/29 | 7.6041 | -0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 景順2029到期精選新興債券基金-年配型/美元 | 0.01% | 1.64% | -1.31% | 1.05% |
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