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景順2029到期精選新興債券基金-年配型
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年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
淨值 | - | - | -5.16% | -19.97% | -1.01% |
含息 | - | - | -1.29% | -15.89% | 6.65% |
近期配息記錄 |
2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
05/23 | 0.4 | 8.2805 | 4.83% |
2022總計 | 0.4 | 8.2805 | 4.83% |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
05/22 | 0.6 | 7.9773 | 7.52% |
2023總計 | 0.6 | 7.9773 | 7.52% |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
- | - | - | - |
景順2029到期精選新興債券基金-年配型 基金資訊 基金月報 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/04/25 | 7.7534 | -0.19% |
2024/04/24 | 7.7679 | -0.09% |
2024/04/23 | 7.7747 | 0.13% |
2024/04/22 | 7.7644 | 0.05% |
2024/04/19 | 7.7608 | 0.01% |
2024/04/18 | 7.7597 | -0.11% |
2024/04/17 | 7.7685 | 0.16% |
2024/04/16 | 7.7559 | -0.30% |
2024/04/15 | 7.7790 | -0.22% |
2024/04/12 | 7.7964 | 0.08% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
景順2029到期精選新興債券基金-年配型/美元 | -0.07% | 6.99% | -3.96% | 0.04% |
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