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景順2029到期精選新興債券基金-年配型
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年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
淨值 | - | - | -8.36% | -11.55% | -1.20% |
含息 | - | - | -4.08% | -6.88% | 6.72% |
近期配息記錄 |
2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
05/23 | 0.4 | 7.7680 | 5.15% |
2022總計 | 0.4 | 7.7680 | 5.15% |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
05/22 | 0.6 | 7.7159 | 7.78% |
2023總計 | 0.6 | 7.7159 | 7.78% |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
- | - | - | - |
景順2029到期精選新興債券基金-年配型 基金資訊 基金月報 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/04/30 | 7.9470 | -0.15% |
2024/04/29 | 7.9590 | 0.22% |
2024/04/26 | 7.9417 | 0.02% |
2024/04/25 | 7.9404 | -0.03% |
2024/04/24 | 7.9431 | -0.28% |
2024/04/23 | 7.9658 | 0.00% |
2024/04/22 | 7.9658 | 0.43% |
2024/04/19 | 7.9319 | 0.43% |
2024/04/18 | 7.8976 | -0.43% |
2024/04/17 | 7.9315 | 0.13% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
景順2029到期精選新興債券基金-年配型/台幣 | 4.20% | 7.37% | 1.68% | 6.12% |
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