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景順2028到期精選新興債券基金-年配型
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -0.28% | -13.95% | -0.03% | -1.62% | -3.28% |
| 含息 | 3.10% | -10.55% | 3.92% | 2.33% | 4.75% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.4 | 10.1254 | 3.95% |
| 2024總計 | 0.4 | 10.1254 | 3.95% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.8 | 9.9611 | 8.03% |
| 2025總計 | 0.8 | 9.9611 | 8.03% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.8 | 9.6341 | 8.30% |
| 2026總計 | 0.8 | 9.6341 | 8.30% |
| 景順2028到期精選新興債券基金-年配型 基金資訊 基金月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/08/06 | 8.8302 | -0.05% |
| 2026/08/05 | 8.8350 | 0.07% |
| 2026/08/04 | 8.8292 | 0.08% |
| 2026/08/03 | 8.8222 | 0.07% |
| 2026/07/31 | 8.8164 | -0.02% |
| 2026/07/30 | 8.8183 | -0.04% |
| 2026/07/29 | 8.8220 | 0.04% |
| 2026/07/28 | 8.8188 | 0.06% |
| 2026/07/27 | 8.8134 | 0.05% |
| 2026/07/24 | 8.8091 | -0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 景順2028到期精選新興債券基金-年配型/人民幣 | -0.17% | -0.29% | -7.16% | -8.34% |
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