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景順2028到期精選新興債券基金-年配型
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -0.28% | -13.95% | -0.03% | -1.62% | -3.28% |
| 含息 | 3.10% | -10.55% | 3.92% | 2.33% | 4.75% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.4 | 10.1254 | 3.95% |
| 2024總計 | 0.4 | 10.1254 | 3.95% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.8 | 9.9611 | 8.03% |
| 2025總計 | 0.8 | 9.9611 | 8.03% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.8 | 9.6341 | 8.30% |
| 2026總計 | 0.8 | 9.6341 | 8.30% |
| 景順2028到期精選新興債券基金-年配型 基金資訊 基金月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/02/25 | 8.8714 | -0.00% |
| 2026/02/24 | 8.8718 | -0.05% |
| 2026/02/23 | 8.8766 | 0.04% |
| 2026/02/13 | 8.8727 | 0.06% |
| 2026/02/12 | 8.8671 | 0.09% |
| 2026/02/11 | 8.8592 | -0.06% |
| 2026/02/10 | 8.8649 | 0.05% |
| 2026/02/09 | 8.8604 | 0.05% |
| 2026/02/06 | 8.8556 | -0.06% |
| 2026/02/05 | 8.8608 | 0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 景順2028到期精選新興債券基金-年配型/人民幣 | -7.85% | -7.01% | -4.55% | -7.92% |
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