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景順2028到期精選新興債券基金-年配型
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | -0.28% | -13.95% | -0.03% |
| 含息 | - | - | 3.10% | -10.55% | 3.92% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.4 | 11.7704 | 3.40% |
| 2022總計 | 0.4 | 11.7704 | 3.40% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.4 | 10.1287 | 3.95% |
| 2023總計 | 0.4 | 10.1287 | 3.95% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.4 | 10.1254 | 3.95% |
| 2024總計 | 0.4 | 10.1254 | 3.95% |
| 景順2028到期精選新興債券基金-年配型 基金資訊 基金月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/20 | 9.9474 | -0.00% |
| 2024/11/19 | 9.9477 | 0.04% |
| 2024/11/18 | 9.9438 | -0.00% |
| 2024/11/15 | 9.9441 | -0.06% |
| 2024/11/14 | 9.9501 | -0.05% |
| 2024/11/13 | 9.9547 | -0.01% |
| 2024/11/12 | 9.9554 | -0.18% |
| 2024/11/08 | 9.9730 | 0.05% |
| 2024/11/07 | 9.9678 | 0.30% |
| 2024/11/06 | 9.9376 | -0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 景順2028到期精選新興債券基金-年配型/人民幣 | -0.18% | 1.77% | 1.07% | -1.76% |
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