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景順2028到期精選新興債券基金-年配型
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | -0.28% | -13.95% | -0.03% | -1.62% |
| 含息 | - | 3.10% | -10.55% | 3.92% | 2.33% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.4 | 10.1287 | 3.95% |
| 2023總計 | 0.4 | 10.1287 | 3.95% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.4 | 10.1254 | 3.95% |
| 2024總計 | 0.4 | 10.1254 | 3.95% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.8 | 9.9611 | 8.03% |
| 2025總計 | 0.8 | 9.9611 | 8.03% |
| 景順2028到期精選新興債券基金-年配型 基金資訊 基金月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/11/06 | 9.5852 | 0.08% |
| 2025/11/05 | 9.5772 | -0.07% |
| 2025/11/04 | 9.5841 | -0.03% |
| 2025/11/03 | 9.5868 | 0.01% |
| 2025/10/31 | 9.5858 | 0.01% |
| 2025/10/30 | 9.5850 | 0.05% |
| 2025/10/29 | 9.5799 | -0.13% |
| 2025/10/28 | 9.5928 | 0.02% |
| 2025/10/27 | 9.5908 | 0.08% |
| 2025/10/23 | 9.5829 | -0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 景順2028到期精選新興債券基金-年配型/人民幣 | 0.78% | 3.08% | -3.55% | -3.77% |
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