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景順2028到期精選新興債券基金-年配型
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | -0.28% | -13.95% | -0.03% | -1.62% |
| 含息 | - | 3.10% | -10.55% | 3.92% | 2.33% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.4 | 10.1287 | 3.95% |
| 2023總計 | 0.4 | 10.1287 | 3.95% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.4 | 10.1254 | 3.95% |
| 2024總計 | 0.4 | 10.1254 | 3.95% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.8 | 9.9611 | 8.03% |
| 2025總計 | 0.8 | 9.9611 | 8.03% |
| 景順2028到期精選新興債券基金-年配型 基金資訊 基金月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/09/15 | 9.5890 | 0.06% |
| 2025/09/12 | 9.5831 | 0.02% |
| 2025/09/11 | 9.5813 | 0.06% |
| 2025/09/10 | 9.5754 | 0.08% |
| 2025/09/09 | 9.5678 | -0.08% |
| 2025/09/08 | 9.5756 | 0.06% |
| 2025/09/05 | 9.5695 | 0.08% |
| 2025/09/04 | 9.5622 | 0.08% |
| 2025/09/03 | 9.5549 | 0.06% |
| 2025/09/02 | 9.5493 | 0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 景順2028到期精選新興債券基金-年配型/人民幣 | 2.19% | 3.15% | -4.25% | -3.74% |
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