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景順2028到期精選新興債券基金-年配型
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | -2.81% | -14.44% | 2.23% | 0.62% |
| 含息 | - | 0.63% | -10.90% | 6.38% | 4.68% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.4 | 9.6515 | 4.14% |
| 2023總計 | 0.4 | 9.6515 | 4.14% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.4 | 9.8670 | 4.05% |
| 2024總計 | 0.4 | 9.8670 | 4.05% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.8 | 9.9283 | 8.06% |
| 2025總計 | 0.8 | 9.9283 | 8.06% |
| 景順2028到期精選新興債券基金-年配型 基金資訊 基金月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/11/03 | 9.7538 | 0.02% |
| 2025/10/31 | 9.7515 | 0.02% |
| 2025/10/30 | 9.7500 | 0.03% |
| 2025/10/29 | 9.7473 | -0.13% |
| 2025/10/28 | 9.7598 | 0.04% |
| 2025/10/27 | 9.7558 | 0.15% |
| 2025/10/23 | 9.7408 | -0.05% |
| 2025/10/22 | 9.7455 | 0.01% |
| 2025/10/21 | 9.7450 | 0.06% |
| 2025/10/20 | 9.7388 | 0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 景順2028到期精選新興債券基金-年配型/美元 | 1.58% | 4.73% | -1.43% | -1.76% |
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