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景順2028到期精選新興債券基金-年配型
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | -2.81% | -14.44% | 2.23% |
| 含息 | - | - | 0.63% | -10.90% | 6.38% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.4 | 11.2810 | 3.55% |
| 2022總計 | 0.4 | 11.2810 | 3.55% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.4 | 9.6515 | 4.14% |
| 2023總計 | 0.4 | 9.6515 | 4.14% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.4 | 9.8670 | 4.05% |
| 2024總計 | 0.4 | 9.8670 | 4.05% |
| 景順2028到期精選新興債券基金-年配型 基金資訊 基金月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/04/30 | 9.4763 | -0.13% |
| 2024/04/29 | 9.4884 | 0.16% |
| 2024/04/26 | 9.4731 | 0.04% |
| 2024/04/25 | 9.4697 | -0.15% |
| 2024/04/24 | 9.4841 | -0.08% |
| 2024/04/23 | 9.4918 | 0.10% |
| 2024/04/22 | 9.4820 | 0.09% |
| 2024/04/19 | 9.4737 | 0.01% |
| 2024/04/18 | 9.4731 | 0.02% |
| 2024/04/17 | 9.4712 | 0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 景順2028到期精選新興債券基金-年配型/美元 | -0.01% | 1.18% | 0.18% | -3.96% |
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