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景順2028到期精選新興債券基金-年配型
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -2.81% | -14.44% | 2.23% | 0.62% | -0.66% |
| 含息 | 0.63% | -10.90% | 6.38% | 4.68% | 7.39% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.4 | 9.8670 | 4.05% |
| 2024總計 | 0.4 | 9.8670 | 4.05% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.8 | 9.9283 | 8.06% |
| 2025總計 | 0.8 | 9.9283 | 8.06% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.8 | 9.8624 | 8.11% |
| 2026總計 | 0.8 | 9.8624 | 8.11% |
| 景順2028到期精選新興債券基金-年配型 基金資訊 基金月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/02/06 | 9.1106 | -0.06% |
| 2026/02/05 | 9.1157 | 0.11% |
| 2026/02/04 | 9.1055 | 0.02% |
| 2026/02/03 | 9.1035 | 0.04% |
| 2026/02/02 | 9.1002 | -0.03% |
| 2026/01/30 | 9.1033 | 0.04% |
| 2026/01/29 | 9.0998 | 0.02% |
| 2026/01/28 | 9.0977 | 0.00% |
| 2026/01/27 | 9.0973 | 0.05% |
| 2026/01/26 | 9.0932 | 0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 景順2028到期精選新興債券基金-年配型/美元 | -6.61% | -5.16% | -1.21% | -7.62% |
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