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景順2028到期精選新興債券基金-年配型
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -5.90% | -5.55% | 2.26% | 7.24% | -4.31% |
| 含息 | -2.17% | -1.58% | 6.46% | 11.34% | 3.34% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.4 | 9.7441 | 4.11% |
| 2024總計 | 0.4 | 9.7441 | 4.11% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.8 | 10.4493 | 7.66% |
| 2025總計 | 0.8 | 10.4493 | 7.66% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.8 | 9.9986 | 8.00% |
| 2026總計 | 0.8 | 9.9986 | 8.00% |
| 景順2028到期精選新興債券基金-年配型 基金資訊 基金月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/02/06 | 9.3166 | 0.04% |
| 2026/02/05 | 9.3130 | 0.33% |
| 2026/02/04 | 9.2821 | 0.05% |
| 2026/02/03 | 9.2779 | -0.03% |
| 2026/02/02 | 9.2803 | 0.35% |
| 2026/01/30 | 9.2479 | 0.49% |
| 2026/01/29 | 9.2030 | 0.04% |
| 2026/01/28 | 9.1989 | -0.47% |
| 2026/01/27 | 9.2423 | -0.08% |
| 2026/01/26 | 9.2493 | -0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 景順2028到期精選新興債券基金-年配型/台幣 | -4.32% | 0.28% | -4.58% | -6.82% |
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