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景順2028到期精選新興債券基金-年配型
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -5.90% | -5.55% | 2.26% | 7.24% | -4.31% |
| 含息 | -2.17% | -1.58% | 6.46% | 11.34% | 3.34% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.4 | 9.7441 | 4.11% |
| 2024總計 | 0.4 | 9.7441 | 4.11% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.8 | 10.4493 | 7.66% |
| 2025總計 | 0.8 | 10.4493 | 7.66% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.8 | 9.9986 | 8.00% |
| 2026總計 | 0.8 | 9.9986 | 8.00% |
| 景順2028到期精選新興債券基金-年配型 基金資訊 基金月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/05/15 | 9.3059 | 0.03% |
| 2026/05/14 | 9.3034 | -0.02% |
| 2026/05/13 | 9.3056 | 0.10% |
| 2026/05/12 | 9.2960 | 0.13% |
| 2026/05/11 | 9.2837 | -0.08% |
| 2026/05/08 | 9.2912 | 0.11% |
| 2026/05/07 | 9.2814 | -0.29% |
| 2026/05/06 | 9.3086 | -0.22% |
| 2026/05/05 | 9.3291 | 0.01% |
| 2026/05/04 | 9.3281 | -0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 景順2028到期精選新興債券基金-年配型/台幣 | 0.14% | -5.37% | 2.09% | -6.93% |
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