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景順2028到期精選新興債券基金-年配型
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年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
淨值 | - | - | -5.90% | -5.55% | 2.26% |
含息 | - | - | -2.17% | -1.58% | 6.46% |
近期配息記錄 |
2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/03 | 0.4 | 10.0885 | 3.96% |
2022總計 | 0.4 | 10.0885 | 3.96% |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/03 | 0.4 | 9.5289 | 4.20% |
2023總計 | 0.4 | 9.5289 | 4.20% |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/02 | 0.4 | 9.7441 | 4.11% |
2024總計 | 0.4 | 9.7441 | 4.11% |
景順2028到期精選新興債券基金-年配型 基金資訊 基金月報 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/04/30 | 9.9030 | -0.18% |
2024/04/29 | 9.9204 | 0.15% |
2024/04/26 | 9.9051 | -0.02% |
2024/04/25 | 9.9069 | 0.00% |
2024/04/24 | 9.9068 | -0.28% |
2024/04/23 | 9.9346 | -0.03% |
2024/04/22 | 9.9374 | 0.47% |
2024/04/19 | 9.8910 | 0.43% |
2024/04/18 | 9.8490 | -0.30% |
2024/04/17 | 9.8782 | 0.12% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
景順2028到期精選新興債券基金-年配型/台幣 | 4.42% | 1.49% | 5.98% | 1.63% |
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