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景順2028到期精選新興債券基金-年配型
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -5.90% | -5.55% | 2.26% | 7.24% | -4.31% |
| 含息 | -2.17% | -1.58% | 6.46% | 11.34% | 3.34% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.4 | 9.7441 | 4.11% |
| 2024總計 | 0.4 | 9.7441 | 4.11% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.8 | 10.4493 | 7.66% |
| 2025總計 | 0.8 | 10.4493 | 7.66% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.8 | 9.9986 | 8.00% |
| 2026總計 | 0.8 | 9.9986 | 8.00% |
| 景順2028到期精選新興債券基金-年配型 基金資訊 基金月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/04/01 | 9.3667 | 0.02% |
| 2026/03/31 | 9.3646 | -0.01% |
| 2026/03/30 | 9.3655 | 0.50% |
| 2026/03/27 | 9.3185 | -0.05% |
| 2026/03/26 | 9.3236 | -0.36% |
| 2026/03/25 | 9.3576 | -0.07% |
| 2026/03/24 | 9.3642 | -0.28% |
| 2026/03/23 | 9.3907 | 0.37% |
| 2026/03/20 | 9.3557 | -0.12% |
| 2026/03/19 | 9.3674 | 0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 景順2028到期精選新興債券基金-年配型/台幣 | -6.32% | -1.88% | -6.09% | -6.32% |
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