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景順2028到期精選新興債券基金-年配型
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | -5.90% | -5.55% | 2.26% | 7.24% |
| 含息 | - | -2.17% | -1.58% | 6.46% | 11.34% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.4 | 9.5289 | 4.20% |
| 2023總計 | 0.4 | 9.5289 | 4.20% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.4 | 9.7441 | 4.11% |
| 2024總計 | 0.4 | 9.7441 | 4.11% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.8 | 10.4493 | 7.66% |
| 2025總計 | 0.8 | 10.4493 | 7.66% |
| 景順2028到期精選新興債券基金-年配型 基金資訊 基金月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/09/15 | 9.4790 | 0.02% |
| 2025/09/12 | 9.4771 | -0.29% |
| 2025/09/11 | 9.5049 | 0.20% |
| 2025/09/10 | 9.4863 | -0.15% |
| 2025/09/09 | 9.5005 | -0.53% |
| 2025/09/08 | 9.5515 | -0.20% |
| 2025/09/05 | 9.5711 | -0.19% |
| 2025/09/04 | 9.5894 | 0.02% |
| 2025/09/03 | 9.5877 | 0.23% |
| 2025/09/02 | 9.5656 | 0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 景順2028到期精選新興債券基金-年配型/台幣 | 4.92% | -4.04% | -7.06% | -9.29% |
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