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景順2026到期全球新興債券基金-年配型
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | -3.01% | -20.95% | -2.70% |
| 含息 | - | - | 1.60% | -16.20% | 2.12% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.5 | 10.5141 | 4.76% |
| 2022總計 | 0.5 | 10.5141 | 4.76% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.4 | 8.3110 | 4.81% |
| 2023總計 | 0.4 | 8.3110 | 4.81% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.4 | 8.0869 | 4.95% |
| 2024總計 | 0.4 | 8.0869 | 4.95% |
| 景順2026到期全球新興債券基金-年配型 基金資訊 基金月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/04/30 | 7.7399 | -0.05% |
| 2024/04/29 | 7.7434 | 0.03% |
| 2024/04/26 | 7.7414 | 0.07% |
| 2024/04/25 | 7.7360 | -0.01% |
| 2024/04/24 | 7.7366 | 0.03% |
| 2024/04/23 | 7.7342 | 0.09% |
| 2024/04/22 | 7.7271 | 0.06% |
| 2024/04/19 | 7.7226 | -0.01% |
| 2024/04/18 | 7.7232 | -0.02% |
| 2024/04/17 | 7.7246 | 0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 景順2026到期全球新興債券基金-年配型/人民幣 | 0.45% | -3.10% | -4.61% | -4.29% |
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