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景順2026到期全球新興債券基金-年配型
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | -4.53% | -20.45% | -0.35% |
| 含息 | - | - | -0.79% | -16.53% | 4.59% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.4 | 10.1978 | 3.92% |
| 2022總計 | 0.4 | 10.1978 | 3.92% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.4 | 8.1124 | 4.93% |
| 2023總計 | 0.4 | 8.1124 | 4.93% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.4 | 8.0844 | 4.95% |
| 2024總計 | 0.4 | 8.0844 | 4.95% |
| 景順2026到期全球新興債券基金-年配型 基金資訊 基金月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/21 | 7.8297 | 0.02% |
| 2024/11/20 | 7.8281 | -0.01% |
| 2024/11/19 | 7.8287 | 0.02% |
| 2024/11/18 | 7.8270 | 0.04% |
| 2024/11/15 | 7.8241 | 0.01% |
| 2024/11/14 | 7.8230 | -0.01% |
| 2024/11/13 | 7.8241 | 0.06% |
| 2024/11/12 | 7.8194 | 0.00% |
| 2024/11/08 | 7.8192 | 0.02% |
| 2024/11/07 | 7.8177 | 0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 景順2026到期全球新興債券基金-年配型/美元 | -1.09% | -0.07% | -2.13% | -3.15% |
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