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景順2026到期全球新興債券基金-年配型
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | -4.53% | -20.45% | -0.35% |
| 含息 | - | - | -0.79% | -16.53% | 4.59% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.4 | 10.1978 | 3.92% |
| 2022總計 | 0.4 | 10.1978 | 3.92% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.4 | 8.1124 | 4.93% |
| 2023總計 | 0.4 | 8.1124 | 4.93% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.4 | 8.0844 | 4.95% |
| 2024總計 | 0.4 | 8.0844 | 4.95% |
| 景順2026到期全球新興債券基金-年配型 基金資訊 基金月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/04/25 | 7.7921 | -0.02% |
| 2024/04/24 | 7.7933 | 0.01% |
| 2024/04/23 | 7.7925 | 0.04% |
| 2024/04/22 | 7.7896 | 0.03% |
| 2024/04/19 | 7.7875 | 0.02% |
| 2024/04/18 | 7.7859 | -0.02% |
| 2024/04/17 | 7.7873 | 0.03% |
| 2024/04/16 | 7.7848 | -0.05% |
| 2024/04/15 | 7.7889 | 0.02% |
| 2024/04/12 | 7.7876 | 0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 景順2026到期全球新興債券基金-年配型/美元 | 1.03% | -1.75% | -2.11% | -3.62% |
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