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景順2025到期優選新興債券基金-年配型
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年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
淨值 | - | - | -5.61% | -17.72% | -0.84% |
含息 | - | - | 4.66% | -10.47% | 7.98% |
近期配息記錄 |
2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/03 | 0.8 | 11.0261 | 7.26% |
2022總計 | 0.8 | 11.0261 | 7.26% |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/03 | 0.8 | 9.0722 | 8.82% |
2023總計 | 0.8 | 9.0722 | 8.82% |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/02 | 0.7 | 8.9962 | 7.78% |
2024總計 | 0.7 | 8.9962 | 7.78% |
景順2025到期優選新興債券基金-年配型 基金資訊 基金月報 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/04/29 | 8.5228 | 0.08% |
2024/04/26 | 8.5164 | 0.05% |
2024/04/25 | 8.5122 | -0.01% |
2024/04/24 | 8.5129 | 0.01% |
2024/04/23 | 8.5118 | 0.03% |
2024/04/22 | 8.5096 | 0.08% |
2024/04/19 | 8.5029 | 0.03% |
2024/04/18 | 8.5007 | 0.02% |
2024/04/17 | 8.4991 | 0.07% |
2024/04/16 | 8.4933 | -0.03% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
景順2025到期優選新興債券基金-年配型/南非幣 | 1.96% | -2.91% | -1.26% | -5.26% |
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