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景順2025到期優選新興債券基金-年配型
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | -5.61% | -17.72% | -0.84% |
| 含息 | - | - | 4.66% | -10.47% | 7.98% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.8 | 11.0261 | 7.26% |
| 2022總計 | 0.8 | 11.0261 | 7.26% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.8 | 9.0722 | 8.82% |
| 2023總計 | 0.8 | 9.0722 | 8.82% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.7 | 8.9962 | 7.78% |
| 2024總計 | 0.7 | 8.9962 | 7.78% |
| 景順2025到期優選新興債券基金-年配型 基金資訊 基金月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/20 | 8.9000 | 0.03% |
| 2024/11/19 | 8.8976 | 0.04% |
| 2024/11/18 | 8.8944 | 0.04% |
| 2024/11/15 | 8.8907 | 0.01% |
| 2024/11/14 | 8.8901 | 0.03% |
| 2024/11/13 | 8.8872 | 0.03% |
| 2024/11/12 | 8.8842 | 0.10% |
| 2024/11/08 | 8.8757 | 0.02% |
| 2024/11/07 | 8.8736 | 0.05% |
| 2024/11/06 | 8.8694 | 0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 景順2025到期優選新興債券基金-年配型/南非幣 | 1.83% | 3.82% | 0.46% | -1.07% |
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