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景順2025到期優選新興債券基金-年配型

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 8.5228 0.0064 0.08% -5.26% 04/29

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - -5.61% -17.72% -0.84%
含息 - - 4.66% -10.47% 7.98%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.8 11.0261 7.26%
2022總計 0.8 11.0261 7.26%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.8 9.0722 8.82%
2023總計 0.8 9.0722 8.82%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.7 8.9962 7.78%
2024總計 0.7 8.9962 7.78%

景順2025到期優選新興債券基金-年配型  基金資訊  基金月報




日期 淨值 漲跌比例
2024/04/29 8.5228 0.08%
2024/04/26 8.5164 0.05%
2024/04/25 8.5122 -0.01%
2024/04/24 8.5129 0.01%
2024/04/23 8.5118 0.03%
2024/04/22 8.5096 0.08%
2024/04/19 8.5029 0.03%
2024/04/18 8.5007 0.02%
2024/04/17 8.4991 0.07%
2024/04/16 8.4933 -0.03%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
景順2025到期優選新興債券基金-年配型/南非幣 1.96% -2.91% -1.26% -5.26%
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